长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.2381元 | 3.8101元 |
| 2026-09-16 | 2.2440元 | 3.8160元 |
| 2026-09-15 | 2.2512元 | 3.8232元 |
| 2026-09-14 | 2.2571元 | 3.8291元 |
| 2026-09-11 | 2.2451元 | 3.8171元 |
| 2026-09-10 | 2.2678元 | 3.8398元 |
| 2026-09-09 | 2.2771元 | 3.8491元 |
| 2026-09-08 | 2.2650元 | 3.8370元 |
| 2026-09-07 | 2.2601元 | 3.8321元 |
| 2026-09-04 | 2.2727元 | 3.8447元 |
| 2026-09-03 | 2.2723元 | 3.8443元 |
| 2026-09-02 | 2.2664元 | 3.8384元 |
| 2026-09-01 | 2.2956元 | 3.8676元 |
| 2026-08-31 | 2.2907元 | 3.8627元 |
| 2026-08-28 | 2.2900元 | 3.8620元 |
| 2026-08-27 | 2.2780元 | 3.8500元 |
| 2026-08-26 | 2.2668元 | 3.8388元 |
| 2026-08-25 | 2.2585元 | 3.8305元 |
| 2026-08-24 | 2.2595元 | 3.8315元 |
| 2026-08-21 | 2.2542元 | 3.8262元 |
| 2026-08-20 | 2.2618元 | 3.8338元 |
| 2026-08-19 | 2.2498元 | 3.8218元 |
| 2026-08-18 | 2.2609元 | 3.8329元 |
| 2026-08-17 | 2.2458元 | 3.8178元 |
| 2026-08-14 | 2.2296元 | 3.8016元 |
| 2026-08-13 | 2.2337元 | 3.8057元 |
| 2026-08-12 | 2.2498元 | 3.8218元 |
| 2026-08-11 | 2.2587元 | 3.8307元 |
| 2026-08-10 | 2.2729元 | 3.8449元 |
| 2026-08-07 | 2.2473元 | 3.8193元 |
| 2026-08-06 | 2.2512元 | 3.8232元 |
| 2026-08-05 | 2.2432元 | 3.8152元 |
| 2026-08-04 | 2.2415元 | 3.8135元 |
| 2026-08-03 | 2.2641元 | 3.8361元 |
| 2026-07-31 | 2.2656元 | 3.8376元 |
| 2026-07-30 | 2.2612元 | 3.8332元 |
| 2026-07-29 | 2.2449元 | 3.8169元 |
| 2026-07-28 | 2.2065元 | 3.7785元 |
| 2026-07-27 | 2.2017元 | 3.7737元 |
| 2026-07-24 | 2.1834元 | 3.7554元 |
| 2026-07-23 | 2.2259元 | 3.7979元 |
| 2026-07-22 | 2.2055元 | 3.7775元 |
| 2026-07-21 | 2.1944元 | 3.7664元 |
| 2026-07-20 | 2.1991元 | 3.7711元 |
| 2026-07-17 | 2.1456元 | 3.7176元 |
| 2026-07-16 | 2.1760元 | 3.7480元 |
| 2026-07-15 | 2.1827元 | 3.7547元 |
| 2026-07-14 | 2.1625元 | 3.7345元 |
| 2026-07-13 | 2.1339元 | 3.7059元 |
| 2026-07-10 | 2.1364元 | 3.7084元 |