长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1714元 | 3.7434元 |
| 2026-07-02 | 2.1501元 | 3.7221元 |
| 2026-07-01 | 2.1517元 | 3.7237元 |
| 2026-06-30 | 2.1103元 | 3.6823元 |
| 2026-06-29 | 2.1271元 | 3.6991元 |
| 2026-06-26 | 2.1093元 | 3.6813元 |
| 2026-06-25 | 2.1612元 | 3.7332元 |
| 2026-06-24 | 2.1820元 | 3.7540元 |
| 2026-06-23 | 2.1814元 | 3.7534元 |
| 2026-06-22 | 2.1967元 | 3.7687元 |
| 2026-06-18 | 2.1734元 | 3.7454元 |
| 2026-06-17 | 2.1959元 | 3.7679元 |
| 2026-06-16 | 2.2051元 | 3.7771元 |
| 2026-06-15 | 2.2208元 | 3.7928元 |
| 2026-06-12 | 2.2081元 | 3.7801元 |
| 2026-06-11 | 2.1797元 | 3.7517元 |
| 2026-06-10 | 2.1778元 | 3.7498元 |
| 2026-06-09 | 2.1866元 | 3.7586元 |
| 2026-06-08 | 2.1799元 | 3.7519元 |
| 2026-06-05 | 2.2158元 | 3.7878元 |
| 2026-06-04 | 2.2239元 | 3.7959元 |
| 2026-06-03 | 2.2552元 | 3.8272元 |
| 2026-06-02 | 2.2702元 | 3.8422元 |
| 2026-06-01 | 2.2793元 | 3.8513元 |
| 2026-05-29 | 2.2541元 | 3.8261元 |
| 2026-05-28 | 2.2364元 | 3.8084元 |
| 2026-05-27 | 2.2414元 | 3.8134元 |
| 2026-05-26 | 2.2586元 | 3.8306元 |
| 2026-05-25 | 2.2530元 | 3.8250元 |
| 2026-05-22 | 2.2533元 | 3.8253元 |
| 2026-05-21 | 2.2460元 | 3.8180元 |
| 2026-05-20 | 2.2834元 | 3.8554元 |
| 2026-05-19 | 2.3027元 | 3.8747元 |
| 2026-05-18 | 2.2789元 | 3.8509元 |
| 2026-05-15 | 2.2933元 | 3.8653元 |
| 2026-05-14 | 2.3104元 | 3.8824元 |
| 2026-05-13 | 2.3402元 | 3.9122元 |
| 2026-05-12 | 2.3243元 | 3.8963元 |
| 2026-05-11 | 2.3359元 | 3.9079元 |
| 2026-05-08 | 2.3365元 | 3.9085元 |
| 2026-05-07 | 2.3360元 | 3.9080元 |
| 2026-05-06 | 2.3433元 | 3.9153元 |
| 2026-04-30 | 2.3293元 | 3.9013元 |
| 2026-04-29 | 2.3451元 | 3.9171元 |
| 2026-04-28 | 2.3275元 | 3.8995元 |
| 2026-04-27 | 2.3308元 | 3.9028元 |
| 2026-04-24 | 2.3388元 | 3.9108元 |
| 2026-04-23 | 2.3466元 | 3.9186元 |
| 2026-04-22 | 2.3473元 | 3.9193元 |
| 2026-04-21 | 2.3455元 | 3.9175元 |