长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2.2335元 | 3.8055元 |
| 2025-12-09 | 2.2357元 | 3.8077元 |
| 2025-12-08 | 2.2479元 | 3.8199元 |
| 2025-12-05 | 2.2532元 | 3.8252元 |
| 2025-12-04 | 2.2532元 | 3.8252元 |
| 2025-12-03 | 2.2608元 | 3.8328元 |
| 2025-12-02 | 2.2654元 | 3.8374元 |
| 2025-12-01 | 2.2630元 | 3.8350元 |
| 2025-11-28 | 2.2422元 | 3.8142元 |
| 2025-11-27 | 2.2432元 | 3.8152元 |
| 2025-11-26 | 2.2389元 | 3.8109元 |
| 2025-11-25 | 2.2459元 | 3.8179元 |
| 2025-11-24 | 2.2286元 | 3.8006元 |
| 2025-11-21 | 2.2381元 | 3.8101元 |
| 2025-11-20 | 2.2710元 | 3.8430元 |
| 2025-11-19 | 2.2643元 | 3.8363元 |
| 2025-11-18 | 2.2564元 | 3.8284元 |
| 2025-11-17 | 2.2724元 | 3.8444元 |
| 2025-11-14 | 2.2891元 | 3.8611元 |
| 2025-11-13 | 2.2967元 | 3.8687元 |
| 2025-11-12 | 2.2972元 | 3.8692元 |
| 2025-11-11 | 2.2924元 | 3.8644元 |
| 2025-11-10 | 2.2943元 | 3.8663元 |
| 2025-11-07 | 2.2776元 | 3.8496元 |
| 2025-11-06 | 2.2759元 | 3.8479元 |
| 2025-11-05 | 2.2694元 | 3.8414元 |
| 2025-11-04 | 2.2680元 | 3.8400元 |
| 2025-11-03 | 2.2539元 | 3.8259元 |
| 2025-10-31 | 2.2352元 | 3.8072元 |
| 2025-10-30 | 2.2398元 | 3.8118元 |
| 2025-10-29 | 2.2372元 | 3.8092元 |
| 2025-10-28 | 2.2433元 | 3.8153元 |
| 2025-10-27 | 2.2531元 | 3.8251元 |
| 2025-10-24 | 2.2437元 | 3.8157元 |
| 2025-10-23 | 2.2500元 | 3.8220元 |
| 2025-10-22 | 2.2375元 | 3.8095元 |
| 2025-10-21 | 2.2273元 | 3.7993元 |
| 2025-10-20 | 2.2247元 | 3.7967元 |
| 2025-10-17 | 2.2227元 | 3.7947元 |
| 2025-10-16 | 2.2305元 | 3.8025元 |
| 2025-10-15 | 2.2216元 | 3.7936元 |
| 2025-10-14 | 2.2124元 | 3.7844元 |
| 2025-10-13 | 2.1845元 | 3.7565元 |
| 2025-10-10 | 2.1843元 | 3.7563元 |
| 2025-10-09 | 2.1669元 | 3.7389元 |
| 2025-09-30 | 2.1546元 | 3.7266元 |
| 2025-09-29 | 2.1625元 | 3.7345元 |
| 2025-09-26 | 2.1613元 | 3.7333元 |
| 2025-09-25 | 2.1596元 | 3.7316元 |
| 2025-09-24 | 2.1677元 | 3.7397元 |