估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛量化红利混合A
(080005.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
王宁
陈亘斯
基金类型
混合型
成立日期
2009-11-25
总资产规模
4.81亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3257
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
322.83%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.22%
(2183 / 9087)
相关基金:
主从基金:
长盛量化红利混合C
备注
(4)
:
双击编辑备注
关注
65
block
0
发表讨论
长盛量化红利混合A(080005) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
长盛量化红利混合A.(080005) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
长盛量化红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.24
元
4.81亿
2.15亿
元
--
2025-09-30
2.15
元
5.86亿
2.72亿
元
--
2025-06-30
2.22
元
8.50亿
3.83亿
元
--
2025-03-31
2.15
元
8.86亿
4.12亿
元
--
2024-12-31
2.22
元
12.71亿
5.73亿
元
--
2024-09-30
2.93
元
12.57亿
4.30亿
元
--
2024-06-30
2.75
元
5.57亿
2.02亿
元
--