长盛量化红利混合A (080005.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理王宁陈亘斯基金类型混合型成立日期2009-11-25总资产规模3.18亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2440元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率371.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (1972 / 9454)
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长盛量化红利混合A(080005) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.295 元	4.30亿	1.27亿元	11.88%	24.88%
2024-10-25	2024-10-25	0.371 元	4.30亿	1.59亿元	13.00%	24.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。