长盛量化红利混合A(080005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 373.72万元 | 1.20% | 62.29万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,261.96万元 | 1.20% | 210.33万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 755.67万元 | 1.20% | 125.94万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,171.45万元 | 1.20% | 195.24万元 | 0.20% |