嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8379元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2907 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-04-16 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-15 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-14 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-13 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-10 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-09 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-08 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-07 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-03 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-02 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-01 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-31 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-30 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-03-27 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-23 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-20 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-03-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-03-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-03-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-03-12 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-03-11 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-10 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-03-09 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-03-06 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-03-05 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-03-04 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-03-03 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-03-02 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-02-27 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-26 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-02-25 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-02-24 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-02-13 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-02-12 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-02-11 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-02-10 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-02-09 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-06 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-05 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-04 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-02-03 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-02-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-30 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-01-29 | 1.9050元 | 1.9050元 |