嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6941元 (2026-04-03) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2689 / 5765) |
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