嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9165元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2993 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-20 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-19 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-18 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-14 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-05-13 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-12 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-05-11 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-08 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-07 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-06 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-30 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-29 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-04-28 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-24 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-23 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-04-22 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-21 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-20 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-17 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-04-16 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-15 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-14 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-13 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-10 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-09 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-04-08 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-07 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-03 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-02 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-01 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-31 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-03-30 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-03-27 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-23 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-20 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-03-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-03-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-17 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-03-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-03-12 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-03-11 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-10 | 1.8803元 | 1.8803元 |