嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9150元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2722 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-09 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-08 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-07 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-07-06 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-07-03 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-07-02 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-07-01 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-30 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-06-29 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-06-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-25 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-06-24 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-23 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-06-22 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-18 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-06-17 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-16 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-15 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-06-12 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-11 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-10 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-09 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-08 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-06-05 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-04 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-03 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-02 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-01 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-29 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-28 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-05-27 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-05-26 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-25 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-22 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-21 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-20 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-19 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-18 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-14 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-05-13 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-12 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-05-11 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-08 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-07 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-06 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-30 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-29 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-04-28 | 1.8357元 | 1.8357元 |