嘉实中证500ETF联接C
(070039.jj ) 中证500 (半年) 申		基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模2.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6528元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2647 / 6373)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证500ETF联接C.(070039) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.02元2.88亿1.42亿元--
2026-03-311.71元3.43亿2.01亿元--
2025-12-311.68元2.28亿1.35亿元--
2025-09-301.67元2.61亿1.56亿元--
2025-06-301.34元2.80亿2.08亿元--
2025-03-311.32元2.62亿1.99亿元--
2024-12-311.29元2.84亿2.20亿元--

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