嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6809元 (2025-12-26) 基金经理何如李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2871 / 5474) |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.61亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 2.80亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.62亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.84亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 6.18亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.07亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.48亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 3.48亿 | 2.85亿元 | -- |