嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6528元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2647 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-10-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-09-30 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-09-29 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-09-24 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-09-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-09-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-09-21 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-09-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-09-17 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-09-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-09-15 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-14 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-09-11 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-09-10 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-09-09 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-09-08 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-09-07 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-09-04 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-09-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-09-02 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-09-01 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-31 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-08-28 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-08-27 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-08-26 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-25 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-08-24 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-08-21 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-08-20 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-08-19 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-18 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-08-17 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-08-14 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-08-13 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-12 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-08-11 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-10 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-08-07 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-06 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-08-05 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-08-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-08-03 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-07-31 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-30 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-28 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-27 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-24 | 1.7080元 | 1.7080元 |