嘉实中证500ETF联接C (070039.jj ) 中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8577元 (2026-02-13) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2871 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接I 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-02-12 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-02-11 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-02-10 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-02-09 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-06 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-05 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-04 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-02-03 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-02-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-30 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-01-29 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-01-28 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-01-27 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-01-26 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-01-23 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-01-22 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-21 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-20 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-19 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-16 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-15 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-01-14 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-01-13 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-01-12 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-01-09 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-01-08 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-07 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-06 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-05 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-31 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-12-30 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-12-29 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-26 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-12-24 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-23 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-12-22 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-19 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-12-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-17 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-12-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-11 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-12-10 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-09 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-08 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-12-05 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |