嘉实纯债债券C (070038.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2012-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3589元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2172 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纯债债券(070037) |
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嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3589元 | 1.5400元 |
| 2026-06-04 | 1.3591元 | 1.5402元 |
| 2026-06-03 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-06-02 | 1.3589元 | 1.5400元 |
| 2026-06-01 | 1.3586元 | 1.5397元 |
| 2026-05-29 | 1.3581元 | 1.5392元 |
| 2026-05-28 | 1.3577元 | 1.5388元 |
| 2026-05-27 | 1.3572元 | 1.5383元 |
| 2026-05-26 | 1.3566元 | 1.5377元 |
| 2026-05-25 | 1.3560元 | 1.5371元 |
| 2026-05-22 | 1.3554元 | 1.5365元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.5364元 |
| 2026-05-20 | 1.3552元 | 1.5363元 |
| 2026-05-19 | 1.3548元 | 1.5359元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.5353元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.5349元 |
| 2026-05-14 | 1.3536元 | 1.5347元 |
| 2026-05-13 | 1.3536元 | 1.5347元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.5343元 |
| 2026-05-11 | 1.3527元 | 1.5338元 |
| 2026-05-08 | 1.3523元 | 1.5334元 |
| 2026-05-07 | 1.3521元 | 1.5332元 |
| 2026-05-06 | 1.3521元 | 1.5332元 |
| 2026-04-30 | 1.3525元 | 1.5336元 |
| 2026-04-29 | 1.3527元 | 1.5338元 |
| 2026-04-28 | 1.3522元 | 1.5333元 |
| 2026-04-27 | 1.3519元 | 1.5330元 |
| 2026-04-24 | 1.3524元 | 1.5335元 |
| 2026-04-23 | 1.3528元 | 1.5339元 |
| 2026-04-22 | 1.3532元 | 1.5343元 |
| 2026-04-21 | 1.3526元 | 1.5337元 |
| 2026-04-20 | 1.3522元 | 1.5333元 |
| 2026-04-17 | 1.3518元 | 1.5329元 |
| 2026-04-16 | 1.3512元 | 1.5323元 |
| 2026-04-15 | 1.3511元 | 1.5322元 |
| 2026-04-14 | 1.3510元 | 1.5321元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.5318元 |
| 2026-04-10 | 1.3504元 | 1.5315元 |
| 2026-04-09 | 1.3501元 | 1.5312元 |
| 2026-04-08 | 1.3500元 | 1.5311元 |
| 2026-04-07 | 1.3497元 | 1.5308元 |
| 2026-04-03 | 1.3490元 | 1.5301元 |
| 2026-04-02 | 1.3482元 | 1.5293元 |
| 2026-04-01 | 1.3481元 | 1.5292元 |
| 2026-03-31 | 1.3482元 | 1.5293元 |
| 2026-03-30 | 1.3479元 | 1.5290元 |
| 2026-03-27 | 1.3471元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.3467元 | 1.5278元 |
| 2026-03-25 | 1.3463元 | 1.5274元 |
| 2026-03-24 | 1.3459元 | 1.5270元 |