嘉实纯债债券C(070038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.02亿 | 7,657.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.09亿 | 8,207.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 2.38亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 9,047.40万 | 6,837.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.32亿 | 9,957.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.65亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.50亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |