嘉实纯债债券C (070038.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2012-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1999 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纯债债券(070037) |
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嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3602元 | 1.5413元 |
| 2026-07-17 | 1.3601元 | 1.5412元 |
| 2026-07-16 | 1.3599元 | 1.5410元 |
| 2026-07-15 | 1.3599元 | 1.5410元 |
| 2026-07-14 | 1.3597元 | 1.5408元 |
| 2026-07-13 | 1.3597元 | 1.5408元 |
| 2026-07-10 | 1.3599元 | 1.5410元 |
| 2026-07-09 | 1.3598元 | 1.5409元 |
| 2026-07-08 | 1.3597元 | 1.5408元 |
| 2026-07-07 | 1.3595元 | 1.5406元 |
| 2026-07-06 | 1.3593元 | 1.5404元 |
| 2026-07-03 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-07-02 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-07-01 | 1.3586元 | 1.5397元 |
| 2026-06-30 | 1.3596元 | 1.5407元 |
| 2026-06-29 | 1.3598元 | 1.5409元 |
| 2026-06-26 | 1.3593元 | 1.5404元 |
| 2026-06-25 | 1.3591元 | 1.5402元 |
| 2026-06-24 | 1.3584元 | 1.5395元 |
| 2026-06-23 | 1.3583元 | 1.5394元 |
| 2026-06-22 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-06-18 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-06-17 | 1.3583元 | 1.5394元 |
| 2026-06-16 | 1.3577元 | 1.5388元 |
| 2026-06-15 | 1.3569元 | 1.5380元 |
| 2026-06-12 | 1.3566元 | 1.5377元 |
| 2026-06-11 | 1.3566元 | 1.5377元 |
| 2026-06-10 | 1.3575元 | 1.5386元 |
| 2026-06-09 | 1.3578元 | 1.5389元 |
| 2026-06-08 | 1.3583元 | 1.5394元 |
| 2026-06-05 | 1.3589元 | 1.5400元 |
| 2026-06-04 | 1.3591元 | 1.5402元 |
| 2026-06-03 | 1.3588元 | 1.5399元 |
| 2026-06-02 | 1.3589元 | 1.5400元 |
| 2026-06-01 | 1.3586元 | 1.5397元 |
| 2026-05-29 | 1.3581元 | 1.5392元 |
| 2026-05-28 | 1.3577元 | 1.5388元 |
| 2026-05-27 | 1.3572元 | 1.5383元 |
| 2026-05-26 | 1.3566元 | 1.5377元 |
| 2026-05-25 | 1.3560元 | 1.5371元 |
| 2026-05-22 | 1.3554元 | 1.5365元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.5364元 |
| 2026-05-20 | 1.3552元 | 1.5363元 |
| 2026-05-19 | 1.3548元 | 1.5359元 |
| 2026-05-18 | 1.3542元 | 1.5353元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.5349元 |
| 2026-05-14 | 1.3536元 | 1.5347元 |
| 2026-05-13 | 1.3536元 | 1.5347元 |
| 2026-05-12 | 1.3532元 | 1.5343元 |
| 2026-05-11 | 1.3527元 | 1.5338元 |