嘉实纯债债券C (070038.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2012-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3605元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2041 / 7396) |
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最后更新于：2026-07-21
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