嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3430元 | 1.5241元 |
| 2026-02-12 | 1.3428元 | 1.5239元 |
| 2026-02-11 | 1.3425元 | 1.5236元 |
| 2026-02-10 | 1.3420元 | 1.5231元 |
| 2026-02-09 | 1.3416元 | 1.5227元 |
| 2026-02-06 | 1.3410元 | 1.5221元 |
| 2026-02-05 | 1.3404元 | 1.5215元 |
| 2026-02-04 | 1.3400元 | 1.5211元 |
| 2026-02-03 | 1.3399元 | 1.5210元 |
| 2026-02-02 | 1.3399元 | 1.5210元 |
| 2026-01-30 | 1.3398元 | 1.5209元 |
| 2026-01-29 | 1.3397元 | 1.5208元 |
| 2026-01-28 | 1.3395元 | 1.5206元 |
| 2026-01-27 | 1.3393元 | 1.5204元 |
| 2026-01-26 | 1.3393元 | 1.5204元 |
| 2026-01-23 | 1.3389元 | 1.5200元 |
| 2026-01-22 | 1.3384元 | 1.5195元 |
| 2026-01-21 | 1.3382元 | 1.5193元 |
| 2026-01-20 | 1.3379元 | 1.5190元 |
| 2026-01-19 | 1.3376元 | 1.5187元 |
| 2026-01-16 | 1.3374元 | 1.5185元 |
| 2026-01-15 | 1.3371元 | 1.5182元 |
| 2026-01-14 | 1.3368元 | 1.5179元 |
| 2026-01-13 | 1.3367元 | 1.5178元 |
| 2026-01-12 | 1.3366元 | 1.5177元 |
| 2026-01-09 | 1.3363元 | 1.5174元 |
| 2026-01-08 | 1.3362元 | 1.5173元 |
| 2026-01-07 | 1.3359元 | 1.5170元 |
| 2026-01-06 | 1.3361元 | 1.5172元 |
| 2026-01-05 | 1.3363元 | 1.5174元 |
| 2025-12-31 | 1.3360元 | 1.5171元 |
| 2025-12-30 | 1.3359元 | 1.5170元 |
| 2025-12-29 | 1.3360元 | 1.5171元 |
| 2025-12-26 | 1.3371元 | 1.5182元 |
| 2025-12-25 | 1.3369元 | 1.5180元 |
| 2025-12-24 | 1.3368元 | 1.5179元 |
| 2025-12-23 | 1.3367元 | 1.5178元 |
| 2025-12-22 | 1.3364元 | 1.5175元 |
| 2025-12-19 | 1.3364元 | 1.5175元 |
| 2025-12-18 | 1.3358元 | 1.5169元 |
| 2025-12-17 | 1.3356元 | 1.5167元 |
| 2025-12-16 | 1.3350元 | 1.5161元 |
| 2025-12-15 | 1.3349元 | 1.5160元 |
| 2025-12-12 | 1.3354元 | 1.5165元 |
| 2025-12-11 | 1.3356元 | 1.5167元 |
| 2025-12-10 | 1.3351元 | 1.5162元 |
| 2025-12-09 | 1.3349元 | 1.5160元 |
| 2025-12-08 | 1.3346元 | 1.5157元 |
| 2025-12-05 | 1.3347元 | 1.5158元 |
| 2025-12-04 | 1.3345元 | 1.5156元 |