嘉实纯债债券C(070038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3371元 | 1.5182元 |
| 2025-12-25 | 1.3369元 | 1.5180元 |
| 2025-12-24 | 1.3368元 | 1.5179元 |
| 2025-12-23 | 1.3367元 | 1.5178元 |
| 2025-12-22 | 1.3364元 | 1.5175元 |
| 2025-12-19 | 1.3364元 | 1.5175元 |
| 2025-12-18 | 1.3358元 | 1.5169元 |
| 2025-12-17 | 1.3356元 | 1.5167元 |
| 2025-12-16 | 1.3350元 | 1.5161元 |
| 2025-12-15 | 1.3349元 | 1.5160元 |
| 2025-12-12 | 1.3354元 | 1.5165元 |
| 2025-12-11 | 1.3356元 | 1.5167元 |
| 2025-12-10 | 1.3351元 | 1.5162元 |
| 2025-12-09 | 1.3349元 | 1.5160元 |
| 2025-12-08 | 1.3346元 | 1.5157元 |
| 2025-12-05 | 1.3347元 | 1.5158元 |
| 2025-12-04 | 1.3345元 | 1.5156元 |
| 2025-12-03 | 1.3357元 | 1.5168元 |
| 2025-12-02 | 1.3360元 | 1.5171元 |
| 2025-12-01 | 1.3363元 | 1.5174元 |
| 2025-11-28 | 1.3363元 | 1.5174元 |
| 2025-11-27 | 1.3359元 | 1.5170元 |
| 2025-11-26 | 1.3364元 | 1.5175元 |
| 2025-11-25 | 1.3372元 | 1.5183元 |
| 2025-11-24 | 1.3376元 | 1.5187元 |
| 2025-11-21 | 1.3376元 | 1.5187元 |
| 2025-11-20 | 1.3378元 | 1.5189元 |
| 2025-11-19 | 1.3378元 | 1.5189元 |
| 2025-11-18 | 1.3379元 | 1.5190元 |
| 2025-11-17 | 1.3377元 | 1.5188元 |
| 2025-11-14 | 1.3373元 | 1.5184元 |
| 2025-11-13 | 1.3372元 | 1.5183元 |
| 2025-11-12 | 1.3373元 | 1.5184元 |
| 2025-11-11 | 1.3369元 | 1.5180元 |
| 2025-11-10 | 1.3368元 | 1.5179元 |
| 2025-11-07 | 1.3365元 | 1.5176元 |
| 2025-11-06 | 1.3367元 | 1.5178元 |
| 2025-11-05 | 1.3373元 | 1.5184元 |
| 2025-11-04 | 1.3370元 | 1.5181元 |
| 2025-11-03 | 1.3369元 | 1.5180元 |
| 2025-10-31 | 1.3365元 | 1.5176元 |
| 2025-10-30 | 1.3355元 | 1.5166元 |
| 2025-10-29 | 1.3347元 | 1.5158元 |
| 2025-10-28 | 1.3342元 | 1.5153元 |
| 2025-10-27 | 1.3329元 | 1.5140元 |
| 2025-10-24 | 1.3324元 | 1.5135元 |
| 2025-10-23 | 1.3324元 | 1.5135元 |
| 2025-10-22 | 1.3322元 | 1.5133元 |
| 2025-10-21 | 1.3318元 | 1.5129元 |
| 2025-10-20 | 1.3313元 | 1.5124元 |