估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
嘉实纯债债券C
(070038.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
基金类型
债券型
成立日期
2012-12-11
总资产规模
4.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3589
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2172 / 7313)
相关基金:
主从基金:
嘉实纯债债券(070037)
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嘉实纯债债券C(070038) - 历史资产组合