嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3827元 | 1.5703元 |
| 2026-01-21 | 1.3824元 | 1.5700元 |
| 2026-01-20 | 1.3821元 | 1.5697元 |
| 2026-01-19 | 1.3817元 | 1.5693元 |
| 2026-01-16 | 1.3815元 | 1.5691元 |
| 2026-01-15 | 1.3811元 | 1.5687元 |
| 2026-01-14 | 1.3809元 | 1.5685元 |
| 2026-01-13 | 1.3808元 | 1.5684元 |
| 2026-01-12 | 1.3806元 | 1.5682元 |
| 2026-01-09 | 1.3803元 | 1.5679元 |
| 2026-01-08 | 1.3801元 | 1.5677元 |
| 2026-01-07 | 1.3798元 | 1.5674元 |
| 2026-01-06 | 1.3800元 | 1.5676元 |
| 2026-01-05 | 1.3802元 | 1.5678元 |
| 2025-12-31 | 1.3799元 | 1.5675元 |
| 2025-12-30 | 1.3797元 | 1.5673元 |
| 2025-12-29 | 1.3798元 | 1.5674元 |
| 2025-12-26 | 1.3809元 | 1.5685元 |
| 2025-12-25 | 1.3806元 | 1.5682元 |
| 2025-12-24 | 1.3806元 | 1.5682元 |
| 2025-12-23 | 1.3805元 | 1.5681元 |
| 2025-12-22 | 1.3801元 | 1.5677元 |
| 2025-12-19 | 1.3801元 | 1.5677元 |
| 2025-12-18 | 1.3794元 | 1.5670元 |
| 2025-12-17 | 1.3792元 | 1.5668元 |
| 2025-12-16 | 1.3785元 | 1.5661元 |
| 2025-12-15 | 1.3784元 | 1.5660元 |
| 2025-12-12 | 1.3789元 | 1.5665元 |
| 2025-12-11 | 1.3791元 | 1.5667元 |
| 2025-12-10 | 1.3786元 | 1.5662元 |
| 2025-12-09 | 1.3783元 | 1.5659元 |
| 2025-12-08 | 1.3781元 | 1.5657元 |
| 2025-12-05 | 1.3781元 | 1.5657元 |
| 2025-12-04 | 1.3779元 | 1.5655元 |
| 2025-12-03 | 1.3791元 | 1.5667元 |
| 2025-12-02 | 1.3794元 | 1.5670元 |
| 2025-12-01 | 1.3797元 | 1.5673元 |
| 2025-11-28 | 1.3796元 | 1.5672元 |
| 2025-11-27 | 1.3792元 | 1.5668元 |
| 2025-11-26 | 1.3797元 | 1.5673元 |
| 2025-11-25 | 1.3805元 | 1.5681元 |
| 2025-11-24 | 1.3809元 | 1.5685元 |
| 2025-11-21 | 1.3809元 | 1.5685元 |
| 2025-11-20 | 1.3810元 | 1.5686元 |
| 2025-11-19 | 1.3811元 | 1.5687元 |
| 2025-11-18 | 1.3811元 | 1.5687元 |
| 2025-11-17 | 1.3809元 | 1.5685元 |
| 2025-11-14 | 1.3805元 | 1.5681元 |
| 2025-11-13 | 1.3804元 | 1.5680元 |
| 2025-11-12 | 1.3804元 | 1.5680元 |