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概况
公告
嘉实纯债债券A
(070037.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
基金类型
债券型
成立日期
2012-12-11
总资产规模
43.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4217
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1398 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实纯债债券C
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嘉实纯债债券A(070037) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实纯债债券
基金主代码
070037
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-12-11
总份额
34.12亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实纯债债券A
嘉实纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
070037
070038
子基金份额
30.64亿
份
(
2026-06-30
)
3.49亿
份
(
2026-06-30
)