估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实纯债债券A
(070037.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2012-12-11
总资产规模
23.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3959
元
(
2026-04-09
)
基金经理
轩璇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(1606 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉实纯债债券C
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嘉实纯债债券A(070037) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实纯债债券
基金主代码
070037
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-12-11
总份额
17.79亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
嘉实纯债债券A
嘉实纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
070037
070038
子基金份额
17.02亿
份
(
2025-12-31
)
7,657.96万
份
(
2025-12-31
)