嘉实纯债债券A(070037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 543.53万元 | 0.30% | 181.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,477.79万元 | 0.30% | 492.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 889.96万元 | 0.30% | 296.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,631.66万元 | 0.30% | 877.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |