嘉实纯债债券A(070037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 43.10亿 | 30.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 24.44亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 23.49亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 31.99亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 55.56亿 | 40.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 54.58亿 | 40.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 64.27亿 | 47.09亿元 | -- |