嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4217元 | 1.6093元 |
| 2026-10-15 | 1.4211元 | 1.6087元 |
| 2026-10-14 | 1.4211元 | 1.6087元 |
| 2026-10-13 | 1.4203元 | 1.6079元 |
| 2026-10-12 | 1.4198元 | 1.6074元 |
| 2026-10-09 | 1.4188元 | 1.6064元 |
| 2026-10-08 | 1.4183元 | 1.6059元 |
| 2026-09-30 | 1.4182元 | 1.6058元 |
| 2026-09-29 | 1.4188元 | 1.6064元 |
| 2026-09-28 | 1.4180元 | 1.6056元 |
| 2026-09-24 | 1.4180元 | 1.6056元 |
| 2026-09-23 | 1.4173元 | 1.6049元 |
| 2026-09-22 | 1.4171元 | 1.6047元 |
| 2026-09-21 | 1.4166元 | 1.6042元 |
| 2026-09-18 | 1.4160元 | 1.6036元 |
| 2026-09-17 | 1.4154元 | 1.6030元 |
| 2026-09-16 | 1.4152元 | 1.6028元 |
| 2026-09-15 | 1.4149元 | 1.6025元 |
| 2026-09-14 | 1.4146元 | 1.6022元 |
| 2026-09-11 | 1.4144元 | 1.6020元 |
| 2026-09-10 | 1.4144元 | 1.6020元 |
| 2026-09-09 | 1.4144元 | 1.6020元 |
| 2026-09-08 | 1.4142元 | 1.6018元 |
| 2026-09-07 | 1.4142元 | 1.6018元 |
| 2026-09-04 | 1.4137元 | 1.6013元 |
| 2026-09-03 | 1.4135元 | 1.6011元 |
| 2026-09-02 | 1.4131元 | 1.6007元 |
| 2026-09-01 | 1.4130元 | 1.6006元 |
| 2026-08-31 | 1.4124元 | 1.6000元 |
| 2026-08-28 | 1.4122元 | 1.5998元 |
| 2026-08-27 | 1.4124元 | 1.6000元 |
| 2026-08-26 | 1.4129元 | 1.6005元 |
| 2026-08-25 | 1.4130元 | 1.6006元 |
| 2026-08-24 | 1.4131元 | 1.6007元 |
| 2026-08-21 | 1.4126元 | 1.6002元 |
| 2026-08-20 | 1.4129元 | 1.6005元 |
| 2026-08-19 | 1.4131元 | 1.6007元 |
| 2026-08-18 | 1.4132元 | 1.6008元 |
| 2026-08-17 | 1.4125元 | 1.6001元 |
| 2026-08-14 | 1.4120元 | 1.5996元 |
| 2026-08-13 | 1.4119元 | 1.5995元 |
| 2026-08-12 | 1.4112元 | 1.5988元 |
| 2026-08-11 | 1.4111元 | 1.5987元 |
| 2026-08-10 | 1.4113元 | 1.5989元 |
| 2026-08-07 | 1.4105元 | 1.5981元 |
| 2026-08-06 | 1.4100元 | 1.5976元 |
| 2026-08-05 | 1.4098元 | 1.5974元 |
| 2026-08-04 | 1.4097元 | 1.5973元 |
| 2026-08-03 | 1.4095元 | 1.5971元 |
| 2026-07-31 | 1.4092元 | 1.5968元 |