嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4124元 | 1.6000元 |
| 2026-08-26 | 1.4129元 | 1.6005元 |
| 2026-08-25 | 1.4130元 | 1.6006元 |
| 2026-08-24 | 1.4131元 | 1.6007元 |
| 2026-08-21 | 1.4126元 | 1.6002元 |
| 2026-08-20 | 1.4129元 | 1.6005元 |
| 2026-08-19 | 1.4131元 | 1.6007元 |
| 2026-08-18 | 1.4132元 | 1.6008元 |
| 2026-08-17 | 1.4125元 | 1.6001元 |
| 2026-08-14 | 1.4120元 | 1.5996元 |
| 2026-08-13 | 1.4119元 | 1.5995元 |
| 2026-08-12 | 1.4112元 | 1.5988元 |
| 2026-08-11 | 1.4111元 | 1.5987元 |
| 2026-08-10 | 1.4113元 | 1.5989元 |
| 2026-08-07 | 1.4105元 | 1.5981元 |
| 2026-08-06 | 1.4100元 | 1.5976元 |
| 2026-08-05 | 1.4098元 | 1.5974元 |
| 2026-08-04 | 1.4097元 | 1.5973元 |
| 2026-08-03 | 1.4095元 | 1.5971元 |
| 2026-07-31 | 1.4092元 | 1.5968元 |
| 2026-07-30 | 1.4087元 | 1.5963元 |
| 2026-07-29 | 1.4082元 | 1.5958元 |
| 2026-07-28 | 1.4082元 | 1.5958元 |
| 2026-07-27 | 1.4084元 | 1.5960元 |
| 2026-07-24 | 1.4084元 | 1.5960元 |
| 2026-07-23 | 1.4083元 | 1.5959元 |
| 2026-07-22 | 1.4082元 | 1.5958元 |
| 2026-07-21 | 1.4078元 | 1.5954元 |
| 2026-07-20 | 1.4078元 | 1.5954元 |
| 2026-07-17 | 1.4077元 | 1.5953元 |
| 2026-07-16 | 1.4075元 | 1.5951元 |
| 2026-07-15 | 1.4074元 | 1.5950元 |
| 2026-07-14 | 1.4072元 | 1.5948元 |
| 2026-07-13 | 1.4073元 | 1.5949元 |
| 2026-07-10 | 1.4074元 | 1.5950元 |
| 2026-07-09 | 1.4072元 | 1.5948元 |
| 2026-07-08 | 1.4071元 | 1.5947元 |
| 2026-07-07 | 1.4069元 | 1.5945元 |
| 2026-07-06 | 1.4067元 | 1.5943元 |
| 2026-07-03 | 1.4062元 | 1.5938元 |
| 2026-07-02 | 1.4062元 | 1.5938元 |
| 2026-07-01 | 1.4059元 | 1.5935元 |
| 2026-06-30 | 1.4069元 | 1.5945元 |
| 2026-06-29 | 1.4071元 | 1.5947元 |
| 2026-06-26 | 1.4065元 | 1.5941元 |
| 2026-06-25 | 1.4063元 | 1.5939元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 1.5932元 |
| 2026-06-23 | 1.4055元 | 1.5931元 |
| 2026-06-22 | 1.4060元 | 1.5936元 |
| 2026-06-18 | 1.4060元 | 1.5936元 |