嘉实纯债债券A(070037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4057元 | 1.5933元 |
| 2026-06-02 | 1.4057元 | 1.5933元 |
| 2026-06-01 | 1.4055元 | 1.5931元 |
| 2026-05-29 | 1.4049元 | 1.5925元 |
| 2026-05-28 | 1.4044元 | 1.5920元 |
| 2026-05-27 | 1.4040元 | 1.5916元 |
| 2026-05-26 | 1.4033元 | 1.5909元 |
| 2026-05-25 | 1.4027元 | 1.5903元 |
| 2026-05-22 | 1.4021元 | 1.5897元 |
| 2026-05-21 | 1.4019元 | 1.5895元 |
| 2026-05-20 | 1.4018元 | 1.5894元 |
| 2026-05-19 | 1.4014元 | 1.5890元 |
| 2026-05-18 | 1.4007元 | 1.5883元 |
| 2026-05-15 | 1.4003元 | 1.5879元 |
| 2026-05-14 | 1.4001元 | 1.5877元 |
| 2026-05-13 | 1.4000元 | 1.5876元 |
| 2026-05-12 | 1.3996元 | 1.5872元 |
| 2026-05-11 | 1.3990元 | 1.5866元 |
| 2026-05-08 | 1.3986元 | 1.5862元 |
| 2026-05-07 | 1.3984元 | 1.5860元 |
| 2026-05-06 | 1.3983元 | 1.5859元 |
| 2026-04-30 | 1.3987元 | 1.5863元 |
| 2026-04-29 | 1.3989元 | 1.5865元 |
| 2026-04-28 | 1.3984元 | 1.5860元 |
| 2026-04-27 | 1.3980元 | 1.5856元 |
| 2026-04-24 | 1.3985元 | 1.5861元 |
| 2026-04-23 | 1.3988元 | 1.5864元 |
| 2026-04-22 | 1.3992元 | 1.5868元 |
| 2026-04-21 | 1.3987元 | 1.5863元 |
| 2026-04-20 | 1.3982元 | 1.5858元 |
| 2026-04-17 | 1.3978元 | 1.5854元 |
| 2026-04-16 | 1.3972元 | 1.5848元 |
| 2026-04-15 | 1.3970元 | 1.5846元 |
| 2026-04-14 | 1.3968元 | 1.5844元 |
| 2026-04-13 | 1.3965元 | 1.5841元 |
| 2026-04-10 | 1.3962元 | 1.5838元 |
| 2026-04-09 | 1.3959元 | 1.5835元 |
| 2026-04-08 | 1.3958元 | 1.5834元 |
| 2026-04-07 | 1.3955元 | 1.5831元 |
| 2026-04-03 | 1.3946元 | 1.5822元 |
| 2026-04-02 | 1.3938元 | 1.5814元 |
| 2026-04-01 | 1.3936元 | 1.5812元 |
| 2026-03-31 | 1.3938元 | 1.5814元 |
| 2026-03-30 | 1.3935元 | 1.5811元 |
| 2026-03-27 | 1.3926元 | 1.5802元 |
| 2026-03-26 | 1.3922元 | 1.5798元 |
| 2026-03-25 | 1.3917元 | 1.5793元 |
| 2026-03-24 | 1.3913元 | 1.5789元 |
| 2026-03-23 | 1.3909元 | 1.5785元 |
| 2026-03-20 | 1.3909元 | 1.5785元 |