嘉实价值优势混合A(070019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4620元 | 3.0630元 |
| 2026-09-03 | 2.4630元 | 3.0640元 |
| 2026-09-02 | 2.4260元 | 3.0270元 |
| 2026-09-01 | 2.4740元 | 3.0750元 |
| 2026-08-31 | 2.4920元 | 3.0930元 |
| 2026-08-28 | 2.5160元 | 3.1170元 |
| 2026-08-27 | 2.5100元 | 3.1110元 |
| 2026-08-26 | 2.4750元 | 3.0760元 |
| 2026-08-25 | 2.4550元 | 3.0560元 |
| 2026-08-24 | 2.4640元 | 3.0650元 |
| 2026-08-21 | 2.4830元 | 3.0840元 |
| 2026-08-20 | 2.4680元 | 3.0690元 |
| 2026-08-19 | 2.4410元 | 3.0420元 |
| 2026-08-18 | 2.4420元 | 3.0430元 |
| 2026-08-17 | 2.4330元 | 3.0340元 |
| 2026-08-14 | 2.4100元 | 3.0110元 |
| 2026-08-13 | 2.4100元 | 3.0110元 |
| 2026-08-12 | 2.4420元 | 3.0430元 |
| 2026-08-11 | 2.4240元 | 3.0250元 |
| 2026-08-10 | 2.4610元 | 3.0620元 |
| 2026-08-07 | 2.4140元 | 3.0150元 |
| 2026-08-06 | 2.4140元 | 3.0150元 |
| 2026-08-05 | 2.3890元 | 2.9900元 |
| 2026-08-04 | 2.3500元 | 2.9510元 |
| 2026-08-03 | 2.3810元 | 2.9820元 |
| 2026-07-31 | 2.3930元 | 2.9940元 |
| 2026-07-30 | 2.3930元 | 2.9940元 |
| 2026-07-29 | 2.3680元 | 2.9690元 |
| 2026-07-28 | 2.3090元 | 2.9100元 |
| 2026-07-27 | 2.3100元 | 2.9110元 |
| 2026-07-24 | 2.2680元 | 2.8690元 |
| 2026-07-23 | 2.3410元 | 2.9420元 |
| 2026-07-22 | 2.3090元 | 2.9100元 |
| 2026-07-21 | 2.2510元 | 2.8520元 |
| 2026-07-20 | 2.2370元 | 2.8380元 |
| 2026-07-17 | 2.1630元 | 2.7640元 |
| 2026-07-16 | 2.1980元 | 2.7990元 |
| 2026-07-15 | 2.2040元 | 2.8050元 |
| 2026-07-14 | 2.1740元 | 2.7750元 |
| 2026-07-13 | 2.1270元 | 2.7280元 |
| 2026-07-10 | 2.1630元 | 2.7640元 |
| 2026-07-09 | 2.1450元 | 2.7460元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.7710元 |
| 2026-07-07 | 2.1740元 | 2.7750元 |
| 2026-07-06 | 2.2240元 | 2.8250元 |
| 2026-07-03 | 2.1840元 | 2.7850元 |
| 2026-07-02 | 2.1480元 | 2.7490元 |
| 2026-07-01 | 2.1220元 | 2.7230元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.6830元 |
| 2026-06-29 | 2.1170元 | 2.7180元 |