嘉实价值优势混合A(070019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.57亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 7.57亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,267.27万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 40.47万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 54.73% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 21.46% |
| 房地产业 | 8,309.44万 | 10.13% |
| 金融业 | 4,895.26万 | 5.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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