嘉实价值优势混合A(070019) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.33亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 9.33亿 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,366.91万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 60.81万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.46亿 | 44.28% |
| 采矿业 | 2.73亿 | 27.13% |
| 金融业 | 1.10亿 | 10.92% |
| 房地产业 | 1.04亿 | 10.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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