嘉实价值优势混合A(070019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 8.15亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.35元 | 10.05亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.39元 | 11.14亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.33元 | 11.68亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 11.23亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 11.69亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 12.19亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 13.96亿 | 6.52亿元 | -- |