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公告
嘉实价值优势混合A
(070019.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2010-06-07
总资产规模
10.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1840
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
68.31%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.87%
(3637 / 9328)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值优势混合C
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嘉实价值优势混合A(070019) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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5年
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嘉实价值优势混合A.(070019) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实价值优势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.35
元
10.05亿
4.28亿
元
--
2025-12-31
2.39
元
11.14亿
4.67亿
元
--
2025-09-30
2.33
元
11.68亿
5.01亿
元
--
2025-06-30
2.02
元
11.23亿
5.55亿
元
--
2025-03-31
2.03
元
11.69亿
5.75亿
元
--
2024-12-31
2.01
元
12.19亿
6.06亿
元
--
2024-09-30
2.14
元
13.96亿
6.52亿
元
--