嘉实价值优势混合A(070019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1980元 | 2.7990元 |
| 2026-07-15 | 2.2040元 | 2.8050元 |
| 2026-07-14 | 2.1740元 | 2.7750元 |
| 2026-07-13 | 2.1270元 | 2.7280元 |
| 2026-07-10 | 2.1630元 | 2.7640元 |
| 2026-07-09 | 2.1450元 | 2.7460元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.7710元 |
| 2026-07-07 | 2.1740元 | 2.7750元 |
| 2026-07-06 | 2.2240元 | 2.8250元 |
| 2026-07-03 | 2.1840元 | 2.7850元 |
| 2026-07-02 | 2.1480元 | 2.7490元 |
| 2026-07-01 | 2.1220元 | 2.7230元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.6830元 |
| 2026-06-29 | 2.1170元 | 2.7180元 |
| 2026-06-26 | 2.0990元 | 2.7000元 |
| 2026-06-25 | 2.1380元 | 2.7390元 |
| 2026-06-24 | 2.1490元 | 2.7500元 |
| 2026-06-23 | 2.1610元 | 2.7620元 |
| 2026-06-22 | 2.2370元 | 2.8380元 |
| 2026-06-18 | 2.1860元 | 2.7870元 |
| 2026-06-17 | 2.2380元 | 2.8390元 |
| 2026-06-16 | 2.2700元 | 2.8710元 |
| 2026-06-15 | 2.3240元 | 2.9250元 |
| 2026-06-12 | 2.3060元 | 2.9070元 |
| 2026-06-11 | 2.2520元 | 2.8530元 |
| 2026-06-10 | 2.2670元 | 2.8680元 |
| 2026-06-09 | 2.2860元 | 2.8870元 |
| 2026-06-08 | 2.2860元 | 2.8870元 |
| 2026-06-05 | 2.3330元 | 2.9340元 |
| 2026-06-04 | 2.3450元 | 2.9460元 |
| 2026-06-03 | 2.3760元 | 2.9770元 |
| 2026-06-02 | 2.3770元 | 2.9780元 |
| 2026-06-01 | 2.3650元 | 2.9660元 |
| 2026-05-29 | 2.3200元 | 2.9210元 |
| 2026-05-28 | 2.3020元 | 2.9030元 |
| 2026-05-27 | 2.3260元 | 2.9270元 |
| 2026-05-26 | 2.3620元 | 2.9630元 |
| 2026-05-25 | 2.3230元 | 2.9240元 |
| 2026-05-22 | 2.3050元 | 2.9060元 |
| 2026-05-21 | 2.2990元 | 2.9000元 |
| 2026-05-20 | 2.3490元 | 2.9500元 |
| 2026-05-19 | 2.3580元 | 2.9590元 |
| 2026-05-18 | 2.3550元 | 2.9560元 |
| 2026-05-15 | 2.4070元 | 3.0080元 |
| 2026-05-14 | 2.4260元 | 3.0270元 |
| 2026-05-13 | 2.4680元 | 3.0690元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 3.0880元 |
| 2026-05-11 | 2.4980元 | 3.0990元 |
| 2026-05-08 | 2.4850元 | 3.0860元 |
| 2026-05-07 | 2.4790元 | 3.0800元 |