嘉实价值优势混合A(070019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3200元 | 2.9210元 |
| 2026-05-28 | 2.3020元 | 2.9030元 |
| 2026-05-27 | 2.3260元 | 2.9270元 |
| 2026-05-26 | 2.3620元 | 2.9630元 |
| 2026-05-25 | 2.3230元 | 2.9240元 |
| 2026-05-22 | 2.3050元 | 2.9060元 |
| 2026-05-21 | 2.2990元 | 2.9000元 |
| 2026-05-20 | 2.3490元 | 2.9500元 |
| 2026-05-19 | 2.3580元 | 2.9590元 |
| 2026-05-18 | 2.3550元 | 2.9560元 |
| 2026-05-15 | 2.4070元 | 3.0080元 |
| 2026-05-14 | 2.4260元 | 3.0270元 |
| 2026-05-13 | 2.4680元 | 3.0690元 |
| 2026-05-12 | 2.4870元 | 3.0880元 |
| 2026-05-11 | 2.4980元 | 3.0990元 |
| 2026-05-08 | 2.4850元 | 3.0860元 |
| 2026-05-07 | 2.4790元 | 3.0800元 |
| 2026-05-06 | 2.5060元 | 3.1070元 |
| 2026-04-30 | 2.4680元 | 3.0690元 |
| 2026-04-29 | 2.4770元 | 3.0780元 |
| 2026-04-28 | 2.4180元 | 3.0190元 |
| 2026-04-27 | 2.3970元 | 2.9980元 |
| 2026-04-24 | 2.4080元 | 3.0090元 |
| 2026-04-23 | 2.4200元 | 3.0210元 |
| 2026-04-22 | 2.4430元 | 3.0440元 |
| 2026-04-21 | 2.4400元 | 3.0410元 |
| 2026-04-20 | 2.4170元 | 3.0180元 |
| 2026-04-17 | 2.4110元 | 3.0120元 |
| 2026-04-16 | 2.4250元 | 3.0260元 |
| 2026-04-15 | 2.4040元 | 3.0050元 |
| 2026-04-14 | 2.4070元 | 3.0080元 |
| 2026-04-13 | 2.4000元 | 3.0010元 |
| 2026-04-10 | 2.4120元 | 3.0130元 |
| 2026-04-09 | 2.4050元 | 3.0060元 |
| 2026-04-08 | 2.4180元 | 3.0190元 |
| 2026-04-07 | 2.3420元 | 2.9430元 |
| 2026-04-03 | 2.3410元 | 2.9420元 |
| 2026-04-02 | 2.3670元 | 2.9680元 |
| 2026-04-01 | 2.3870元 | 2.9880元 |
| 2026-03-31 | 2.3490元 | 2.9500元 |
| 2026-03-30 | 2.3760元 | 2.9770元 |
| 2026-03-27 | 2.3490元 | 2.9500元 |
| 2026-03-26 | 2.3300元 | 2.9310元 |
| 2026-03-25 | 2.3570元 | 2.9580元 |
| 2026-03-24 | 2.3360元 | 2.9370元 |
| 2026-03-23 | 2.3140元 | 2.9150元 |
| 2026-03-20 | 2.3690元 | 2.9700元 |
| 2026-03-19 | 2.4010元 | 3.0020元 |
| 2026-03-18 | 2.4710元 | 3.0720元 |
| 2026-03-17 | 2.4740元 | 3.0750元 |