嘉实价值优势混合A(070019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,377.05万元 | 1.20% | 229.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 691.30万元 | 1.20% | 115.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,551.45万元 | 1.20% | 258.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 796.11万元 | 1.20% | 132.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |