嘉实主题混合(070010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 16.21亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 18.23亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 19.07亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 18.58亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 16.94亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 17.05亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 17.37亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 18.45亿 | 11.01亿元 | -- |