嘉实主题混合(070010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.06亿 | 86.01% |
| (其中) 股票 | 16.06亿 | 86.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 13.94% |
| 3 | 其他资产 | 78.65万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.19亿 | 54.55% |
| 采矿业 | 4.21亿 | 22.54% |
| 金融业 | 1.36亿 | 7.27% |
| 房地产业 | 2,508.52万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.22万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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