嘉实主题混合(070010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.36亿 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 17.36亿 | 90.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 1,096.16万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.06亿 | 62.98% |
| 采矿业 | 3.44亿 | 17.95% |
| 金融业 | 1.86亿 | 9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0008% |
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