嘉实主题混合(070010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.01 元 | 9.88亿 | 987.89万元 | 0.54% | 1.79% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.01 元 | 10.42亿 | 1,042.35万元 | 0.60% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.01 元 | 10.55亿 | 1,055.04万元 | 0.64% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.01 元 | 11.01亿 | 1,100.69万元 | 0.62% | 1.83% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 11.08亿 | 1,107.68万元 | 0.62% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.01 元 | 11.10亿 | 1,109.51万元 | 0.60% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.01 元 | 11.43亿 | 1,143.34万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |