嘉实主题混合(070010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,091.81万元 | 1.20% | 348.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,005.94万元 | 1.20% | 167.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,075.19万元 | 1.20% | 345.86万元 | 0.20% |