嘉实主题混合(070010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.0870元 | 3.8200元 |
| 2026-01-12 | 2.0780元 | 3.8110元 |
| 2026-01-09 | 2.0830元 | 3.8160元 |
| 2026-01-08 | 2.0560元 | 3.7890元 |
| 2026-01-07 | 2.0770元 | 3.8100元 |
| 2026-01-06 | 2.0870元 | 3.8200元 |
| 2026-01-05 | 2.0300元 | 3.7630元 |
| 2025-12-31 | 1.9850元 | 3.7180元 |
| 2025-12-30 | 1.9850元 | 3.7180元 |
| 2025-12-29 | 1.9640元 | 3.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.9900元 | 3.7230元 |
| 2025-12-25 | 1.9680元 | 3.7010元 |
| 2025-12-24 | 1.9660元 | 3.6990元 |
| 2025-12-23 | 1.9620元 | 3.6950元 |
| 2025-12-22 | 1.9490元 | 3.6820元 |
| 2025-12-19 | 1.9300元 | 3.6630元 |
| 2025-12-18 | 1.9130元 | 3.6460元 |
| 2025-12-17 | 1.9280元 | 3.6610元 |
| 2025-12-16 | 1.8850元 | 3.6180元 |
| 2025-12-15 | 1.9120元 | 3.6450元 |
| 2025-12-12 | 1.9120元 | 3.6450元 |
| 2025-12-11 | 1.8880元 | 3.6210元 |
| 2025-12-10 | 1.8950元 | 3.6280元 |
| 2025-12-09 | 1.8880元 | 3.6210元 |
| 2025-12-08 | 1.9230元 | 3.6560元 |
| 2025-12-05 | 1.9270元 | 3.6600元 |
| 2025-12-04 | 1.8920元 | 3.6250元 |
| 2025-12-03 | 1.8870元 | 3.6200元 |
| 2025-12-02 | 1.8810元 | 3.6140元 |
| 2025-12-01 | 1.8920元 | 3.6250元 |
| 2025-11-28 | 1.8690元 | 3.6020元 |
| 2025-11-27 | 1.8510元 | 3.5840元 |
| 2025-11-26 | 1.8470元 | 3.5800元 |
| 2025-11-25 | 1.8400元 | 3.5730元 |
| 2025-11-24 | 1.8210元 | 3.5540元 |
| 2025-11-21 | 1.8220元 | 3.5550元 |
| 2025-11-20 | 1.8650元 | 3.5980元 |
| 2025-11-19 | 1.8770元 | 3.6100元 |
| 2025-11-18 | 1.8500元 | 3.5830元 |
| 2025-11-17 | 1.8860元 | 3.6190元 |
| 2025-11-14 | 1.9100元 | 3.6430元 |
| 2025-11-13 | 1.9390元 | 3.6720元 |
| 2025-11-12 | 1.8970元 | 3.6300元 |
| 2025-11-11 | 1.8890元 | 3.6220元 |
| 2025-11-10 | 1.9070元 | 3.6400元 |
| 2025-11-07 | 1.8950元 | 3.6280元 |
| 2025-11-06 | 1.8980元 | 3.6310元 |
| 2025-11-05 | 1.8630元 | 3.5960元 |
| 2025-11-04 | 1.8550元 | 3.5880元 |
| 2025-11-03 | 1.8830元 | 3.6160元 |