嘉实主题混合(070010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9030元 | 3.6460元 |
| 2026-06-11 | 1.8800元 | 3.6230元 |
| 2026-06-10 | 1.8800元 | 3.6230元 |
| 2026-06-09 | 1.8880元 | 3.6310元 |
| 2026-06-08 | 1.8780元 | 3.6210元 |
| 2026-06-05 | 1.9030元 | 3.6460元 |
| 2026-06-04 | 1.9300元 | 3.6730元 |
| 2026-06-03 | 1.9510元 | 3.6940元 |
| 2026-06-02 | 1.9600元 | 3.7030元 |
| 2026-06-01 | 1.9490元 | 3.6920元 |
| 2026-05-29 | 1.9500元 | 3.6930元 |
| 2026-05-28 | 1.9480元 | 3.6910元 |
| 2026-05-27 | 1.9590元 | 3.7020元 |
| 2026-05-26 | 1.9780元 | 3.7210元 |
| 2026-05-25 | 1.9650元 | 3.7080元 |
| 2026-05-22 | 1.9560元 | 3.6990元 |
| 2026-05-21 | 1.9560元 | 3.6990元 |
| 2026-05-20 | 1.9850元 | 3.7280元 |
| 2026-05-19 | 1.9820元 | 3.7250元 |
| 2026-05-18 | 1.9810元 | 3.7240元 |
| 2026-05-15 | 2.0110元 | 3.7540元 |
| 2026-05-14 | 2.0190元 | 3.7620元 |
| 2026-05-13 | 2.0580元 | 3.8010元 |
| 2026-05-12 | 2.0580元 | 3.8010元 |
| 2026-05-11 | 2.0630元 | 3.8060元 |
| 2026-05-08 | 2.0510元 | 3.7940元 |
| 2026-05-07 | 2.0660元 | 3.8090元 |
| 2026-05-06 | 2.0880元 | 3.8310元 |
| 2026-04-30 | 2.0600元 | 3.8030元 |
| 2026-04-29 | 2.0710元 | 3.8140元 |
| 2026-04-28 | 2.0360元 | 3.7790元 |
| 2026-04-27 | 2.0340元 | 3.7770元 |
| 2026-04-24 | 2.0420元 | 3.7850元 |
| 2026-04-23 | 2.0340元 | 3.7770元 |
| 2026-04-22 | 2.0440元 | 3.7870元 |
| 2026-04-21 | 2.0430元 | 3.7860元 |
| 2026-04-20 | 2.0280元 | 3.7710元 |
| 2026-04-17 | 2.0220元 | 3.7650元 |
| 2026-04-16 | 2.0450元 | 3.7880元 |
| 2026-04-15 | 2.0180元 | 3.7610元 |
| 2026-04-14 | 2.0260元 | 3.7690元 |
| 2026-04-13 | 2.0150元 | 3.7580元 |
| 2026-04-10 | 2.0280元 | 3.7710元 |
| 2026-04-09 | 2.0180元 | 3.7610元 |
| 2026-04-08 | 2.0190元 | 3.7620元 |
| 2026-04-07 | 1.9600元 | 3.7030元 |
| 2026-04-03 | 1.9560元 | 3.6990元 |
| 2026-04-02 | 1.9820元 | 3.7250元 |
| 2026-04-01 | 1.9880元 | 3.7310元 |
| 2026-03-31 | 1.9610元 | 3.7040元 |