嘉实主题混合(070010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1440元 | 3.8870元 |
| 2026-02-26 | 2.1340元 | 3.8770元 |
| 2026-02-25 | 2.1500元 | 3.8930元 |
| 2026-02-24 | 2.1340元 | 3.8770元 |
| 2026-02-13 | 2.0800元 | 3.8230元 |
| 2026-02-12 | 2.1380元 | 3.8810元 |
| 2026-02-11 | 2.1380元 | 3.8810元 |
| 2026-02-10 | 2.1120元 | 3.8550元 |
| 2026-02-09 | 2.1080元 | 3.8510元 |
| 2026-02-06 | 2.0830元 | 3.8260元 |
| 2026-02-05 | 2.0880元 | 3.8310元 |
| 2026-02-04 | 2.1300元 | 3.8730元 |
| 2026-02-03 | 2.1180元 | 3.8610元 |
| 2026-02-02 | 2.0720元 | 3.8150元 |
| 2026-01-30 | 2.1970元 | 3.9400元 |
| 2026-01-29 | 2.2860元 | 4.0290元 |
| 2026-01-28 | 2.2730元 | 4.0160元 |
| 2026-01-27 | 2.2030元 | 3.9460元 |
| 2026-01-26 | 2.2200元 | 3.9630元 |
| 2026-01-23 | 2.1760元 | 3.9190元 |
| 2026-01-22 | 2.1680元 | 3.9110元 |
| 2026-01-21 | 2.1780元 | 3.9210元 |
| 2026-01-20 | 2.1460元 | 3.8890元 |
| 2026-01-19 | 2.1300元 | 3.8730元 |
| 2026-01-16 | 2.0870元 | 3.8300元 |
| 2026-01-15 | 2.1110元 | 3.8440元 |
| 2026-01-14 | 2.0880元 | 3.8210元 |
| 2026-01-13 | 2.0870元 | 3.8200元 |
| 2026-01-12 | 2.0780元 | 3.8110元 |
| 2026-01-09 | 2.0830元 | 3.8160元 |
| 2026-01-08 | 2.0560元 | 3.7890元 |
| 2026-01-07 | 2.0770元 | 3.8100元 |
| 2026-01-06 | 2.0870元 | 3.8200元 |
| 2026-01-05 | 2.0300元 | 3.7630元 |
| 2025-12-31 | 1.9850元 | 3.7180元 |
| 2025-12-30 | 1.9850元 | 3.7180元 |
| 2025-12-29 | 1.9640元 | 3.6970元 |
| 2025-12-26 | 1.9900元 | 3.7230元 |
| 2025-12-25 | 1.9680元 | 3.7010元 |
| 2025-12-24 | 1.9660元 | 3.6990元 |
| 2025-12-23 | 1.9620元 | 3.6950元 |
| 2025-12-22 | 1.9490元 | 3.6820元 |
| 2025-12-19 | 1.9300元 | 3.6630元 |
| 2025-12-18 | 1.9130元 | 3.6460元 |
| 2025-12-17 | 1.9280元 | 3.6610元 |
| 2025-12-16 | 1.8850元 | 3.6180元 |
| 2025-12-15 | 1.9120元 | 3.6450元 |
| 2025-12-12 | 1.9120元 | 3.6450元 |
| 2025-12-11 | 1.8880元 | 3.6210元 |
| 2025-12-10 | 1.8950元 | 3.6280元 |