嘉实主题混合(070010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.9300元 | 3.6730元 |
| 2026-07-28 | 1.9040元 | 3.6470元 |
| 2026-07-27 | 1.9110元 | 3.6540元 |
| 2026-07-24 | 1.8830元 | 3.6260元 |
| 2026-07-23 | 1.9190元 | 3.6620元 |
| 2026-07-22 | 1.8990元 | 3.6420元 |
| 2026-07-21 | 1.8750元 | 3.6180元 |
| 2026-07-20 | 1.8620元 | 3.6050元 |
| 2026-07-17 | 1.8090元 | 3.5520元 |
| 2026-07-16 | 1.8330元 | 3.5760元 |
| 2026-07-15 | 1.8510元 | 3.5940元 |
| 2026-07-14 | 1.8350元 | 3.5780元 |
| 2026-07-13 | 1.8170元 | 3.5600元 |
| 2026-07-10 | 1.8270元 | 3.5700元 |
| 2026-07-09 | 1.8380元 | 3.5810元 |
| 2026-07-08 | 1.8300元 | 3.5730元 |
| 2026-07-07 | 1.8500元 | 3.5930元 |
| 2026-07-06 | 1.8760元 | 3.6190元 |
| 2026-07-03 | 1.8610元 | 3.6040元 |
| 2026-07-02 | 1.8370元 | 3.5800元 |
| 2026-07-01 | 1.8560元 | 3.5990元 |
| 2026-06-30 | 1.8490元 | 3.5920元 |
| 2026-06-29 | 1.8530元 | 3.5960元 |
| 2026-06-26 | 1.8230元 | 3.5660元 |
| 2026-06-25 | 1.8490元 | 3.5920元 |
| 2026-06-24 | 1.8490元 | 3.5920元 |
| 2026-06-23 | 1.8450元 | 3.5880元 |
| 2026-06-22 | 1.8790元 | 3.6220元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 3.5910元 |
| 2026-06-17 | 1.8730元 | 3.6160元 |
| 2026-06-16 | 1.8810元 | 3.6240元 |
| 2026-06-15 | 1.9120元 | 3.6550元 |
| 2026-06-12 | 1.9030元 | 3.6460元 |
| 2026-06-11 | 1.8800元 | 3.6230元 |
| 2026-06-10 | 1.8800元 | 3.6230元 |
| 2026-06-09 | 1.8880元 | 3.6310元 |
| 2026-06-08 | 1.8780元 | 3.6210元 |
| 2026-06-05 | 1.9030元 | 3.6460元 |
| 2026-06-04 | 1.9300元 | 3.6730元 |
| 2026-06-03 | 1.9510元 | 3.6940元 |
| 2026-06-02 | 1.9600元 | 3.7030元 |
| 2026-06-01 | 1.9490元 | 3.6920元 |
| 2026-05-29 | 1.9500元 | 3.6930元 |
| 2026-05-28 | 1.9480元 | 3.6910元 |
| 2026-05-27 | 1.9590元 | 3.7020元 |
| 2026-05-26 | 1.9780元 | 3.7210元 |
| 2026-05-25 | 1.9650元 | 3.7080元 |
| 2026-05-22 | 1.9560元 | 3.6990元 |
| 2026-05-21 | 1.9560元 | 3.6990元 |
| 2026-05-20 | 1.9850元 | 3.7280元 |