嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0550元 | 1.6290元 |
| 2026-07-22 | 1.0550元 | 1.6290元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.6290元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.6290元 |
| 2026-07-17 | 1.0549元 | 1.6289元 |
| 2026-07-16 | 1.0549元 | 1.6289元 |
| 2026-07-15 | 1.0549元 | 1.6289元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.6289元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-09 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-07 | 1.0553元 | 1.6289元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.6289元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-02 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.6289元 |
| 2026-06-30 | 1.0553元 | 1.6289元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.6290元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.6290元 |
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.6289元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-06-23 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.6288元 |
| 2026-06-18 | 1.0551元 | 1.6287元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.6286元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.6285元 |
| 2026-06-15 | 1.0548元 | 1.6284元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.6283元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.6284元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.6284元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.6283元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.6282元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.6281元 |
| 2026-05-25 | 1.0555元 | 1.6280元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.0566元 | 1.6276元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.6274元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.6274元 |