嘉实超短债债券C(070009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 48.55亿 | 46.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 45.93亿 | 43.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 63.48亿 | 60.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 56.68亿 | 53.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 62.40亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 51.05亿 | 48.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 66.34亿 | 62.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.63亿 | 69.11亿元 | -- |