嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0536元 | 1.6233元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.6233元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.6233元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.6232元 |
| 2026-01-28 | 1.0535元 | 1.6232元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.6231元 |
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.6231元 |
| 2026-01-23 | 1.0534元 | 1.6231元 |
| 2026-01-22 | 1.0533元 | 1.6230元 |
| 2026-01-21 | 1.0532元 | 1.6229元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.6229元 |
| 2026-01-19 | 1.0531元 | 1.6228元 |
| 2026-01-16 | 1.0530元 | 1.6227元 |
| 2026-01-15 | 1.0537元 | 1.6225元 |
| 2026-01-14 | 1.0537元 | 1.6225元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.6224元 |
| 2026-01-12 | 1.0536元 | 1.6224元 |
| 2026-01-09 | 1.0535元 | 1.6223元 |
| 2026-01-08 | 1.0534元 | 1.6222元 |
| 2026-01-07 | 1.0533元 | 1.6221元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.6222元 |
| 2026-01-05 | 1.0536元 | 1.6224元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.6224元 |
| 2025-12-30 | 1.0535元 | 1.6223元 |
| 2025-12-29 | 1.0535元 | 1.6223元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.6223元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.6223元 |
| 2025-12-24 | 1.0534元 | 1.6222元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.6222元 |
| 2025-12-22 | 1.0533元 | 1.6221元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.6220元 |
| 2025-12-18 | 1.0531元 | 1.6219元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.6217元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.6216元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.6214元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.6213元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.6213元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.6211元 |
| 2025-12-09 | 1.0528元 | 1.6211元 |
| 2025-12-08 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-05 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-12-04 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-12-03 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-02 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-11-28 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-27 | 1.0525元 | 1.6208元 |
| 2025-11-26 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-25 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-24 | 1.0527元 | 1.6210元 |