嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.6214元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.6213元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.6213元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.6211元 |
| 2025-12-09 | 1.0528元 | 1.6211元 |
| 2025-12-08 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-05 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-12-04 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-12-03 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-02 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-12-01 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-11-28 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-27 | 1.0525元 | 1.6208元 |
| 2025-11-26 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-25 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-24 | 1.0527元 | 1.6210元 |
| 2025-11-21 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-20 | 1.0526元 | 1.6209元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.6208元 |
| 2025-11-18 | 1.0525元 | 1.6208元 |
| 2025-11-17 | 1.0525元 | 1.6208元 |
| 2025-11-14 | 1.0524元 | 1.6207元 |
| 2025-11-13 | 1.0543元 | 1.6207元 |
| 2025-11-12 | 1.0542元 | 1.6206元 |
| 2025-11-11 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-11-10 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-11-07 | 1.0540元 | 1.6204元 |
| 2025-11-06 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-11-05 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-11-04 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-11-03 | 1.0541元 | 1.6205元 |
| 2025-10-31 | 1.0539元 | 1.6203元 |
| 2025-10-30 | 1.0538元 | 1.6202元 |
| 2025-10-29 | 1.0536元 | 1.6200元 |
| 2025-10-28 | 1.0535元 | 1.6199元 |
| 2025-10-27 | 1.0533元 | 1.6197元 |
| 2025-10-24 | 1.0532元 | 1.6196元 |
| 2025-10-23 | 1.0532元 | 1.6196元 |
| 2025-10-22 | 1.0532元 | 1.6196元 |
| 2025-10-21 | 1.0531元 | 1.6195元 |
| 2025-10-20 | 1.0530元 | 1.6194元 |
| 2025-10-17 | 1.0530元 | 1.6194元 |
| 2025-10-16 | 1.0529元 | 1.6193元 |
| 2025-10-15 | 1.0528元 | 1.6192元 |
| 2025-10-14 | 1.0528元 | 1.6192元 |
| 2025-10-13 | 1.0528元 | 1.6192元 |
| 2025-10-10 | 1.0526元 | 1.6190元 |
| 2025-10-09 | 1.0526元 | 1.6190元 |
| 2025-09-30 | 1.0522元 | 1.6186元 |
| 2025-09-29 | 1.0520元 | 1.6184元 |