嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0551元 | 1.6287元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.6286元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.6285元 |
| 2026-06-15 | 1.0548元 | 1.6284元 |
| 2026-06-12 | 1.0547元 | 1.6283元 |
| 2026-06-11 | 1.0559元 | 1.6284元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-02 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.6285元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.6284元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.6283元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.6282元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.6281元 |
| 2026-05-25 | 1.0555元 | 1.6280元 |
| 2026-05-22 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.6279元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.6277元 |
| 2026-05-18 | 1.0566元 | 1.6276元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.6274元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.6274元 |
| 2026-05-13 | 1.0562元 | 1.6272元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.6272元 |
| 2026-05-11 | 1.0561元 | 1.6271元 |
| 2026-05-08 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-05-07 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-05-06 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-22 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.6267元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.6267元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.6266元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.6265元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.6264元 |
| 2026-04-14 | 1.0554元 | 1.6264元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.6263元 |
| 2026-04-10 | 1.0553元 | 1.6263元 |
| 2026-04-09 | 1.0552元 | 1.6262元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.6262元 |
| 2026-04-07 | 1.0553元 | 1.6263元 |