嘉实超短债债券C(070009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.6269元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-22 | 1.0558元 | 1.6268元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.6267元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.6267元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.6266元 |
| 2026-04-16 | 1.0555元 | 1.6265元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.6264元 |
| 2026-04-14 | 1.0554元 | 1.6264元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.6263元 |
| 2026-04-10 | 1.0553元 | 1.6263元 |
| 2026-04-09 | 1.0552元 | 1.6262元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.6262元 |
| 2026-04-07 | 1.0553元 | 1.6263元 |
| 2026-04-03 | 1.0552元 | 1.6262元 |
| 2026-04-02 | 1.0550元 | 1.6260元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.6260元 |
| 2026-03-31 | 1.0550元 | 1.6260元 |
| 2026-03-30 | 1.0550元 | 1.6260元 |
| 2026-03-27 | 1.0548元 | 1.6258元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.6257元 |
| 2026-03-25 | 1.0547元 | 1.6257元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.6256元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.6256元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.6255元 |
| 2026-03-19 | 1.0544元 | 1.6254元 |
| 2026-03-18 | 1.0543元 | 1.6253元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.6252元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.6251元 |
| 2026-03-13 | 1.0540元 | 1.6250元 |
| 2026-03-12 | 1.0552元 | 1.6249元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.6248元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.6247元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.6247元 |
| 2026-03-06 | 1.0550元 | 1.6247元 |
| 2026-03-05 | 1.0549元 | 1.6246元 |
| 2026-03-04 | 1.0548元 | 1.6245元 |
| 2026-03-03 | 1.0547元 | 1.6244元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.6243元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.6242元 |
| 2026-02-26 | 1.0544元 | 1.6241元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.6242元 |
| 2026-02-24 | 1.0545元 | 1.6242元 |
| 2026-02-13 | 1.0542元 | 1.6239元 |
| 2026-02-12 | 1.0541元 | 1.6238元 |
| 2026-02-11 | 1.0541元 | 1.6238元 |