博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4775元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (176 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 5.4775元 | 5.5365元 |
| 2026-07-21 | 5.4837元 | 5.5427元 |
| 2026-07-20 | 5.4400元 | 5.4990元 |
| 2026-07-17 | 5.4493元 | 5.5083元 |
| 2026-07-16 | 5.5006元 | 5.5596元 |
| 2026-07-15 | 5.5274元 | 5.5864元 |
| 2026-07-14 | 5.5137元 | 5.5727元 |
| 2026-07-13 | 5.4921元 | 5.5511元 |
| 2026-07-10 | 5.5357元 | 5.5947元 |
| 2026-07-09 | 5.5169元 | 5.5759元 |
| 2026-07-08 | 5.4772元 | 5.5362元 |
| 2026-07-07 | 5.4895元 | 5.5485元 |
| 2026-07-06 | 5.5143元 | 5.5733元 |
| 2026-07-03 | 5.4745元 | 5.5335元 |
| 2026-07-02 | 5.4778元 | 5.5368元 |
| 2026-07-01 | 5.4780元 | 5.5370元 |
| 2026-06-30 | 5.4925元 | 5.5515元 |
| 2026-06-29 | 5.4571元 | 5.5161元 |
| 2026-06-26 | 5.3952元 | 5.4542元 |
| 2026-06-25 | 5.4020元 | 5.4610元 |
| 2026-06-24 | 5.4019元 | 5.4609元 |
| 2026-06-23 | 5.4049元 | 5.4639元 |
| 2026-06-22 | 5.4788元 | 5.5378元 |
| 2026-06-18 | 5.4965元 | 5.5555元 |
| 2026-06-17 | 5.4365元 | 5.4955元 |
| 2026-06-16 | 5.5027元 | 5.5617元 |
| 2026-06-15 | 5.5316元 | 5.5906元 |
| 2026-06-12 | 5.4463元 | 5.5053元 |
| 2026-06-11 | 5.4229元 | 5.4819元 |
| 2026-06-10 | 5.3340元 | 5.3930元 |
| 2026-06-09 | 5.4182元 | 5.4772元 |
| 2026-06-08 | 5.4360元 | 5.4950元 |
| 2026-06-05 | 5.4177元 | 5.4767元 |
| 2026-06-04 | 5.5614元 | 5.6204元 |
| 2026-06-03 | 5.5387元 | 5.5977元 |
| 2026-06-02 | 5.5780元 | 5.6370元 |
| 2026-06-01 | 5.5693元 | 5.6283元 |
| 2026-05-29 | 5.5552元 | 5.6142元 |
| 2026-05-28 | 5.5486元 | 5.6076元 |
| 2026-05-27 | 5.5228元 | 5.5818元 |
| 2026-05-26 | 5.5211元 | 5.5801元 |
| 2026-05-25 | 5.4915元 | 5.5505元 |
| 2026-05-22 | 5.4958元 | 5.5548元 |
| 2026-05-21 | 5.4748元 | 5.5338元 |
| 2026-05-20 | 5.4693元 | 5.5283元 |
| 2026-05-19 | 5.4119元 | 5.4709元 |
| 2026-05-18 | 5.4508元 | 5.5098元 |
| 2026-05-15 | 5.4540元 | 5.5130元 |
| 2026-05-14 | 5.5170元 | 5.5760元 |
| 2026-05-13 | 5.4790元 | 5.5380元 |