博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4095元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (176 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.49元 | 64.67亿 | 11.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.88元 | 59.27亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 68.10亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 70.21亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.79元 | 56.64亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.35元 | 47.72亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.55元 | 66.65亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 61.08亿 | 14.04亿元 | -- |