博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.2451元 (2025-12-11) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (196 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.2451元 | 5.3041元 |
| 2025-12-10 | 5.2400元 | 5.2990元 |
| 2025-12-09 | 5.2083元 | 5.2673元 |
| 2025-12-08 | 5.2122元 | 5.2712元 |
| 2025-12-05 | 5.2286元 | 5.2876元 |
| 2025-12-04 | 5.2142元 | 5.2732元 |
| 2025-12-03 | 5.2091元 | 5.2681元 |
| 2025-12-02 | 5.1968元 | 5.2558元 |
| 2025-12-01 | 5.1825元 | 5.2415元 |
| 2025-11-28 | 5.2093元 | 5.2683元 |
| 2025-11-27 | 5.1825元 | 5.2415元 |
| 2025-11-26 | 5.1829元 | 5.2419元 |
| 2025-11-25 | 5.1511元 | 5.2101元 |
| 2025-11-24 | 5.1076元 | 5.1666元 |
| 2025-11-21 | 5.0352元 | 5.0942元 |
| 2025-11-20 | 4.9899元 | 5.0489元 |
| 2025-11-19 | 5.0625元 | 5.1215元 |
| 2025-11-18 | 5.0431元 | 5.1021元 |
| 2025-11-17 | 5.0802元 | 5.1392元 |
| 2025-11-14 | 5.1250元 | 5.1840元 |
| 2025-11-13 | 5.1300元 | 5.1890元 |
| 2025-11-12 | 5.2094元 | 5.2684元 |
| 2025-11-11 | 5.2084元 | 5.2674元 |
| 2025-11-10 | 5.1976元 | 5.2566元 |
| 2025-11-07 | 5.1206元 | 5.1796元 |
| 2025-11-06 | 5.1161元 | 5.1751元 |
| 2025-11-05 | 5.1735元 | 5.2325元 |
| 2025-11-04 | 5.1540元 | 5.2130元 |
| 2025-11-03 | 5.2104元 | 5.2694元 |
| 2025-10-31 | 5.2023元 | 5.2613元 |
| 2025-10-30 | 5.1882元 | 5.2472元 |
| 2025-10-29 | 5.2365元 | 5.2955元 |
| 2025-10-28 | 5.2374元 | 5.2964元 |
| 2025-10-27 | 5.2277元 | 5.2867元 |
| 2025-10-24 | 5.1706元 | 5.2296元 |
| 2025-10-23 | 5.1311元 | 5.1901元 |
| 2025-10-22 | 5.1055元 | 5.1645元 |
| 2025-10-21 | 5.1304元 | 5.1894元 |
| 2025-10-20 | 5.1343元 | 5.1933元 |
| 2025-10-17 | 5.0820元 | 5.1410元 |
| 2025-10-16 | 5.0579元 | 5.1169元 |
| 2025-10-15 | 5.0902元 | 5.1492元 |
| 2025-10-14 | 5.0718元 | 5.1308元 |
| 2025-10-13 | 5.0786元 | 5.1376元 |
| 2025-10-10 | 5.0080元 | 5.0670元 |
| 2025-10-09 | 5.1427元 | 5.2017元 |
| 2025-09-30 | 5.1053元 | 5.1643元 |
| 2025-09-29 | 5.0884元 | 5.1474元 |
| 2025-09-26 | 5.0802元 | 5.1392元 |
| 2025-09-25 | 5.0500元 | 5.1090元 |