博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1892元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (188 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5.1892元 | 5.2482元 |
| 2026-04-14 | 5.1501元 | 5.2091元 |
| 2026-04-13 | 5.0973元 | 5.1563元 |
| 2026-04-10 | 5.0477元 | 5.1067元 |
| 2026-04-09 | 5.0527元 | 5.1117元 |
| 2026-04-08 | 5.0251元 | 5.0841元 |
| 2026-04-07 | 4.9207元 | 4.9797元 |
| 2026-04-03 | 4.9016元 | 4.9606元 |
| 2026-04-02 | 4.8983元 | 4.9573元 |
| 2026-04-01 | 4.9038元 | 4.9628元 |
| 2026-03-31 | 4.8829元 | 4.9419元 |
| 2026-03-30 | 4.7532元 | 4.8122元 |
| 2026-03-27 | 4.7641元 | 4.8231元 |
| 2026-03-26 | 4.8358元 | 4.8948元 |
| 2026-03-25 | 4.9061元 | 4.9651元 |
| 2026-03-24 | 4.8817元 | 4.9407元 |
| 2026-03-23 | 4.9074元 | 4.9664元 |
| 2026-03-20 | 4.8433元 | 4.9023元 |
| 2026-03-19 | 4.9186元 | 4.9776元 |
| 2026-03-18 | 4.9261元 | 4.9851元 |
| 2026-03-17 | 4.9954元 | 5.0544元 |
| 2026-03-16 | 4.9895元 | 5.0485元 |
| 2026-03-13 | 4.9377元 | 4.9967元 |
| 2026-03-12 | 4.9628元 | 5.0218元 |
| 2026-03-11 | 5.0330元 | 5.0920元 |
| 2026-03-10 | 5.0415元 | 5.1005元 |
| 2026-03-09 | 5.0633元 | 5.1223元 |
| 2026-03-06 | 5.0135元 | 5.0725元 |
| 2026-03-05 | 5.0773元 | 5.1363元 |
| 2026-03-04 | 5.1126元 | 5.1716元 |
| 2026-03-03 | 5.0724元 | 5.1314元 |
| 2026-03-02 | 5.1285元 | 5.1875元 |
| 2026-02-27 | 5.1278元 | 5.1868元 |
| 2026-02-26 | 5.1498元 | 5.2088元 |
| 2026-02-25 | 5.1836元 | 5.2426元 |
| 2026-02-24 | 5.1493元 | 5.2083元 |
| 2026-02-12 | 5.1105元 | 5.1695元 |
| 2026-02-11 | 5.1874元 | 5.2464元 |
| 2026-02-10 | 5.1892元 | 5.2482元 |
| 2026-02-09 | 5.2099元 | 5.2689元 |
| 2026-02-06 | 5.1898元 | 5.2488元 |
| 2026-02-05 | 5.0933元 | 5.1523元 |
| 2026-02-04 | 5.1512元 | 5.2102元 |
| 2026-02-03 | 5.1806元 | 5.2396元 |
| 2026-02-02 | 5.2269元 | 5.2859元 |
| 2026-01-30 | 5.1960元 | 5.2550元 |
| 2026-01-29 | 5.2242元 | 5.2832元 |
| 2026-01-28 | 5.2301元 | 5.2891元 |
| 2026-01-27 | 5.2381元 | 5.2971元 |
| 2026-01-26 | 5.2175元 | 5.2765元 |