博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0933元 (2026-02-05) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (187 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 5.0933元 | 5.1523元 |
| 2026-02-04 | 5.1512元 | 5.2102元 |
| 2026-02-03 | 5.1806元 | 5.2396元 |
| 2026-02-02 | 5.2269元 | 5.2859元 |
| 2026-01-30 | 5.1960元 | 5.2550元 |
| 2026-01-29 | 5.2242元 | 5.2832元 |
| 2026-01-28 | 5.2301元 | 5.2891元 |
| 2026-01-27 | 5.2381元 | 5.2971元 |
| 2026-01-26 | 5.2175元 | 5.2765元 |
| 2026-01-23 | 5.1985元 | 5.2575元 |
| 2026-01-22 | 5.2032元 | 5.2622元 |
| 2026-01-21 | 5.1753元 | 5.2343元 |
| 2026-01-20 | 5.1184元 | 5.1774元 |
| 2026-01-19 | 5.2240元 | 5.2830元 |
| 2026-01-16 | 5.2262元 | 5.2852元 |
| 2026-01-15 | 5.2286元 | 5.2876元 |
| 2026-01-14 | 5.2200元 | 5.2790元 |
| 2026-01-13 | 5.2461元 | 5.3051元 |
| 2026-01-12 | 5.2560元 | 5.3150元 |
| 2026-01-09 | 5.2501元 | 5.3091元 |
| 2026-01-08 | 5.2236元 | 5.2826元 |
| 2026-01-07 | 5.2231元 | 5.2821元 |
| 2026-01-06 | 5.2382元 | 5.2972元 |
| 2026-01-05 | 5.2114元 | 5.2704元 |
| 2025-12-30 | 5.2166元 | 5.2756元 |
| 2025-12-29 | 5.2222元 | 5.2812元 |
| 2025-12-26 | 5.2418元 | 5.3008元 |
| 2025-12-25 | 5.2452元 | 5.3042元 |
| 2025-12-24 | 5.2511元 | 5.3101元 |
| 2025-12-23 | 5.2388元 | 5.2978元 |
| 2025-12-22 | 5.2199元 | 5.2789元 |
| 2025-12-19 | 5.1874元 | 5.2464元 |
| 2025-12-18 | 5.1473元 | 5.2063元 |
| 2025-12-17 | 5.1082元 | 5.1672元 |
| 2025-12-16 | 5.1666元 | 5.2256元 |
| 2025-12-15 | 5.1820元 | 5.2410元 |
| 2025-12-12 | 5.1883元 | 5.2473元 |
| 2025-12-11 | 5.2451元 | 5.3041元 |
| 2025-12-10 | 5.2400元 | 5.2990元 |
| 2025-12-09 | 5.2083元 | 5.2673元 |
| 2025-12-08 | 5.2122元 | 5.2712元 |
| 2025-12-05 | 5.2286元 | 5.2876元 |
| 2025-12-04 | 5.2142元 | 5.2732元 |
| 2025-12-03 | 5.2091元 | 5.2681元 |
| 2025-12-02 | 5.1968元 | 5.2558元 |
| 2025-12-01 | 5.1825元 | 5.2415元 |
| 2025-11-28 | 5.2093元 | 5.2683元 |
| 2025-11-27 | 5.1825元 | 5.2415元 |
| 2025-11-26 | 5.1829元 | 5.2419元 |
| 2025-11-25 | 5.1511元 | 5.2101元 |