博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4895元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (179 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 5.4895元 | 5.5485元 |
| 2026-07-06 | 5.5143元 | 5.5733元 |
| 2026-07-03 | 5.4745元 | 5.5335元 |
| 2026-07-02 | 5.4778元 | 5.5368元 |
| 2026-07-01 | 5.4780元 | 5.5370元 |
| 2026-06-30 | 5.4925元 | 5.5515元 |
| 2026-06-29 | 5.4571元 | 5.5161元 |
| 2026-06-26 | 5.3952元 | 5.4542元 |
| 2026-06-25 | 5.4020元 | 5.4610元 |
| 2026-06-24 | 5.4019元 | 5.4609元 |
| 2026-06-23 | 5.4049元 | 5.4639元 |
| 2026-06-22 | 5.4788元 | 5.5378元 |
| 2026-06-18 | 5.4965元 | 5.5555元 |
| 2026-06-17 | 5.4365元 | 5.4955元 |
| 2026-06-16 | 5.5027元 | 5.5617元 |
| 2026-06-15 | 5.5316元 | 5.5906元 |
| 2026-06-12 | 5.4463元 | 5.5053元 |
| 2026-06-11 | 5.4229元 | 5.4819元 |
| 2026-06-10 | 5.3340元 | 5.3930元 |
| 2026-06-09 | 5.4182元 | 5.4772元 |
| 2026-06-08 | 5.4360元 | 5.4950元 |
| 2026-06-05 | 5.4177元 | 5.4767元 |
| 2026-06-04 | 5.5614元 | 5.6204元 |
| 2026-06-03 | 5.5387元 | 5.5977元 |
| 2026-06-02 | 5.5780元 | 5.6370元 |
| 2026-06-01 | 5.5693元 | 5.6283元 |
| 2026-05-29 | 5.5552元 | 5.6142元 |
| 2026-05-28 | 5.5486元 | 5.6076元 |
| 2026-05-27 | 5.5228元 | 5.5818元 |
| 2026-05-26 | 5.5211元 | 5.5801元 |
| 2026-05-25 | 5.4915元 | 5.5505元 |
| 2026-05-22 | 5.4958元 | 5.5548元 |
| 2026-05-21 | 5.4748元 | 5.5338元 |
| 2026-05-20 | 5.4693元 | 5.5283元 |
| 2026-05-19 | 5.4119元 | 5.4709元 |
| 2026-05-18 | 5.4508元 | 5.5098元 |
| 2026-05-15 | 5.4540元 | 5.5130元 |
| 2026-05-14 | 5.5170元 | 5.5760元 |
| 2026-05-13 | 5.4790元 | 5.5380元 |
| 2026-05-12 | 5.4478元 | 5.5068元 |
| 2026-05-11 | 5.4595元 | 5.5185元 |
| 2026-05-08 | 5.4523元 | 5.5113元 |
| 2026-05-07 | 5.4072元 | 5.4662元 |
| 2026-05-06 | 5.4323元 | 5.4913元 |
| 2026-04-29 | 5.2751元 | 5.3341元 |
| 2026-04-28 | 5.2755元 | 5.3345元 |
| 2026-04-27 | 5.2999元 | 5.3589元 |
| 2026-04-24 | 5.3006元 | 5.3596元 |
| 2026-04-23 | 5.2581元 | 5.3171元 |
| 2026-04-22 | 5.2772元 | 5.3362元 |