博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.6279元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (163 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.6279元 | 5.6869元 |
| 2026-09-29 | 5.5630元 | 5.6220元 |
| 2026-09-28 | 5.5710元 | 5.6300元 |
| 2026-09-24 | 5.5925元 | 5.6515元 |
| 2026-09-23 | 5.5919元 | 5.6509元 |
| 2026-09-22 | 5.6320元 | 5.6910元 |
| 2026-09-21 | 5.6324元 | 5.6914元 |
| 2026-09-18 | 5.5548元 | 5.6138元 |
| 2026-09-17 | 5.5505元 | 5.6095元 |
| 2026-09-16 | 5.4944元 | 5.5534元 |
| 2026-09-15 | 5.5212元 | 5.5802元 |
| 2026-09-14 | 5.5468元 | 5.6058元 |
| 2026-09-11 | 5.5759元 | 5.6349元 |
| 2026-09-10 | 5.5323元 | 5.5913元 |
| 2026-09-09 | 5.5635元 | 5.6225元 |
| 2026-09-08 | 5.5917元 | 5.6507元 |
| 2026-09-07 | 5.6221元 | 5.6811元 |
| 2026-09-04 | 5.6217元 | 5.6807元 |
| 2026-09-03 | 5.6425元 | 5.7015元 |
| 2026-09-02 | 5.5877元 | 5.6467元 |
| 2026-09-01 | 5.5613元 | 5.6203元 |
| 2026-08-31 | 5.6000元 | 5.6590元 |
| 2026-08-28 | 5.6160元 | 5.6750元 |
| 2026-08-27 | 5.6318元 | 5.6908元 |
| 2026-08-26 | 5.5919元 | 5.6509元 |
| 2026-08-25 | 5.5948元 | 5.6538元 |
| 2026-08-24 | 5.5769元 | 5.6359元 |
| 2026-08-21 | 5.5900元 | 5.6490元 |
| 2026-08-20 | 5.5657元 | 5.6247元 |
| 2026-08-19 | 5.6141元 | 5.6731元 |
| 2026-08-18 | 5.6058元 | 5.6648元 |
| 2026-08-17 | 5.6412元 | 5.7002元 |
| 2026-08-14 | 5.6689元 | 5.7279元 |
| 2026-08-13 | 5.6792元 | 5.7382元 |
| 2026-08-12 | 5.6433元 | 5.7023元 |
| 2026-08-11 | 5.6303元 | 5.6893元 |
| 2026-08-10 | 5.6465元 | 5.7055元 |
| 2026-08-07 | 5.6515元 | 5.7105元 |
| 2026-08-06 | 5.6175元 | 5.6765元 |
| 2026-08-05 | 5.6268元 | 5.6858元 |
| 2026-08-04 | 5.6384元 | 5.6974元 |
| 2026-08-03 | 5.5419元 | 5.6009元 |
| 2026-07-31 | 5.4644元 | 5.5234元 |
| 2026-07-30 | 5.4281元 | 5.4871元 |
| 2026-07-29 | 5.3435元 | 5.4025元 |
| 2026-07-28 | 5.4241元 | 5.4831元 |
| 2026-07-27 | 5.4119元 | 5.4709元 |
| 2026-07-24 | 5.4141元 | 5.4731元 |
| 2026-07-23 | 5.4095元 | 5.4685元 |
| 2026-07-22 | 5.4775元 | 5.5365元 |