博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4748元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (188 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 5.4748元 | 5.5338元 |
| 2026-05-20 | 5.4693元 | 5.5283元 |
| 2026-05-19 | 5.4119元 | 5.4709元 |
| 2026-05-18 | 5.4508元 | 5.5098元 |
| 2026-05-15 | 5.4540元 | 5.5130元 |
| 2026-05-14 | 5.5170元 | 5.5760元 |
| 2026-05-13 | 5.4790元 | 5.5380元 |
| 2026-05-12 | 5.4478元 | 5.5068元 |
| 2026-05-11 | 5.4595元 | 5.5185元 |
| 2026-05-08 | 5.4523元 | 5.5113元 |
| 2026-05-07 | 5.4072元 | 5.4662元 |
| 2026-05-06 | 5.4323元 | 5.4913元 |
| 2026-04-29 | 5.2751元 | 5.3341元 |
| 2026-04-28 | 5.2755元 | 5.3345元 |
| 2026-04-27 | 5.2999元 | 5.3589元 |
| 2026-04-24 | 5.3006元 | 5.3596元 |
| 2026-04-23 | 5.2581元 | 5.3171元 |
| 2026-04-22 | 5.2772元 | 5.3362元 |
| 2026-04-21 | 5.2210元 | 5.2800元 |
| 2026-04-20 | 5.2556元 | 5.3146元 |
| 2026-04-17 | 5.2654元 | 5.3244元 |
| 2026-04-16 | 5.2048元 | 5.2638元 |
| 2026-04-15 | 5.1892元 | 5.2482元 |
| 2026-04-14 | 5.1501元 | 5.2091元 |
| 2026-04-13 | 5.0973元 | 5.1563元 |
| 2026-04-10 | 5.0477元 | 5.1067元 |
| 2026-04-09 | 5.0527元 | 5.1117元 |
| 2026-04-08 | 5.0251元 | 5.0841元 |
| 2026-04-07 | 4.9207元 | 4.9797元 |
| 2026-04-03 | 4.9016元 | 4.9606元 |
| 2026-04-02 | 4.8983元 | 4.9573元 |
| 2026-04-01 | 4.9038元 | 4.9628元 |
| 2026-03-31 | 4.8829元 | 4.9419元 |
| 2026-03-30 | 4.7532元 | 4.8122元 |
| 2026-03-27 | 4.7641元 | 4.8231元 |
| 2026-03-26 | 4.8358元 | 4.8948元 |
| 2026-03-25 | 4.9061元 | 4.9651元 |
| 2026-03-24 | 4.8817元 | 4.9407元 |
| 2026-03-23 | 4.9074元 | 4.9664元 |
| 2026-03-20 | 4.8433元 | 4.9023元 |
| 2026-03-19 | 4.9186元 | 4.9776元 |
| 2026-03-18 | 4.9261元 | 4.9851元 |
| 2026-03-17 | 4.9954元 | 5.0544元 |
| 2026-03-16 | 4.9895元 | 5.0485元 |
| 2026-03-13 | 4.9377元 | 4.9967元 |
| 2026-03-12 | 4.9628元 | 5.0218元 |
| 2026-03-11 | 5.0330元 | 5.0920元 |
| 2026-03-10 | 5.0415元 | 5.1005元 |
| 2026-03-09 | 5.0633元 | 5.1223元 |
| 2026-03-06 | 5.0135元 | 5.0725元 |