博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8983元 (2026-04-02) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (168 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
| 备注 (16): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接A(050025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 388.70万元 | 0.60% | 132.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 179.74万元 | 0.60% | 62.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 383.86万元 | 0.60% | 159.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 165.30万元 | 0.60% | 68.87万元 | 0.25% |