博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4095元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (174 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 93.26亿 | 92.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.55亿 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 2,931.17万 | 0.29% |
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