博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9238元 (2026-10-09) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2037 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数A(050002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9238元 | 3.9845元 |
| 2026-10-08 | 1.9219元 | 3.9826元 |
| 2026-09-30 | 1.9372元 | 3.9979元 |
| 2026-09-29 | 1.9319元 | 3.9926元 |
| 2026-09-28 | 1.9296元 | 3.9903元 |
| 2026-09-24 | 1.9712元 | 4.0319元 |
| 2026-09-23 | 2.0033元 | 4.0640元 |
| 2026-09-22 | 2.0162元 | 4.0769元 |
| 2026-09-21 | 2.0128元 | 4.0735元 |
| 2026-09-18 | 2.0011元 | 4.0618元 |
| 2026-09-17 | 1.9808元 | 4.0415元 |
| 2026-09-16 | 1.9900元 | 4.0507元 |
| 2026-09-15 | 1.9751元 | 4.0358元 |
| 2026-09-14 | 1.9879元 | 4.0486元 |
| 2026-09-11 | 2.0008元 | 4.0615元 |
| 2026-09-10 | 2.0167元 | 4.0774元 |
| 2026-09-09 | 2.0226元 | 4.0833元 |
| 2026-09-08 | 2.0166元 | 4.0773元 |
| 2026-09-07 | 2.0228元 | 4.0835元 |
| 2026-09-04 | 2.0087元 | 4.0694元 |
| 2026-09-03 | 2.0080元 | 4.0687元 |
| 2026-09-02 | 2.0057元 | 4.0664元 |
| 2026-09-01 | 2.0328元 | 4.0935元 |
| 2026-08-31 | 2.0395元 | 4.1002元 |
| 2026-08-28 | 2.0335元 | 4.0942元 |
| 2026-08-27 | 2.0404元 | 4.1011元 |
| 2026-08-26 | 2.0205元 | 4.0812元 |
| 2026-08-25 | 2.0058元 | 4.0665元 |
| 2026-08-24 | 2.0115元 | 4.0722元 |
| 2026-08-21 | 2.0348元 | 4.0955元 |
| 2026-08-20 | 2.0240元 | 4.0847元 |
| 2026-08-19 | 2.0219元 | 4.0826元 |
| 2026-08-18 | 2.0771元 | 4.1378元 |
| 2026-08-17 | 2.0830元 | 4.1437元 |
| 2026-08-14 | 2.0514元 | 4.1121元 |
| 2026-08-13 | 2.0496元 | 4.1103元 |
| 2026-08-12 | 2.0613元 | 4.1220元 |
| 2026-08-11 | 2.0502元 | 4.1109元 |
| 2026-08-10 | 2.0642元 | 4.1249元 |
| 2026-08-07 | 2.0601元 | 4.1208元 |
| 2026-08-06 | 2.0443元 | 4.1050元 |
| 2026-08-05 | 2.0481元 | 4.1088元 |
| 2026-08-04 | 2.0237元 | 4.0844元 |
| 2026-08-03 | 1.9978元 | 4.0585元 |
| 2026-07-31 | 2.0182元 | 4.0789元 |
| 2026-07-30 | 2.0002元 | 4.0609元 |
| 2026-07-29 | 2.0211元 | 4.0818元 |
| 2026-07-28 | 2.0045元 | 4.0652元 |
| 2026-07-27 | 2.0615元 | 4.1222元 |
| 2026-07-24 | 2.0342元 | 4.0949元 |