博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9238元 (2026-10-09) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2037 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数A(050002) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.46亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 50.46亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 445.66万 | 0.08% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.65亿 | 51.38% |
| 金融业 | 8.61亿 | 16.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35亿 | 4.37% |
| 采矿业 | 2.28亿 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,911.35万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,703.91万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,043.28万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 3,711.40万 | 0.69% |
| 建筑业 | 3,277.09万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 1,619.03万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 492.00 | 0% |
| 房地产业 | 41.00 | 0% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 7.75% |
| 批发和零售业 | 6,275.95万 | 1.17% |
| 房地产业 | 4,253.18万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,824.92万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,819.63万 | 0.52% |
| 金融业 | 2,199.77万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,197.80万 | 0.22% |
| 建筑业 | 1,176.53万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 971.83万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.97万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 503.08万 | 0.09% |
| 教育 | 301.67万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.54万 | 0.03% |
| 采矿业 | 149.53万 | 0.03% |
加载中......