博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0002元 (2026-07-30) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2244 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.46亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 50.46亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 445.66万 | 0.08% |
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