博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0494元 (2026-06-10) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2660 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.0494元 | 4.1101元 |
| 2026-06-09 | 2.0658元 | 4.1265元 |
| 2026-06-08 | 2.0318元 | 4.0925元 |
| 2026-06-05 | 2.0728元 | 4.1335元 |
| 2026-06-04 | 2.1109元 | 4.1716元 |
| 2026-06-03 | 2.1257元 | 4.1864元 |
| 2026-06-02 | 2.1167元 | 4.1774元 |
| 2026-06-01 | 2.0857元 | 4.1464元 |
| 2026-05-29 | 2.1029元 | 4.1636元 |
| 2026-05-28 | 2.1036元 | 4.1643元 |
| 2026-05-27 | 2.1012元 | 4.1619元 |
| 2026-05-26 | 2.1142元 | 4.1749元 |
| 2026-05-25 | 2.1037元 | 4.1644元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 4.1355元 |
| 2026-05-21 | 2.0516元 | 4.1123元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 4.1440元 |
| 2026-05-19 | 2.0812元 | 4.1419元 |
| 2026-05-18 | 2.0764元 | 4.1371元 |
| 2026-05-15 | 2.0866元 | 4.1473元 |
| 2026-05-14 | 2.1126元 | 4.1733元 |
| 2026-05-13 | 2.1452元 | 4.2059元 |
| 2026-05-12 | 2.1238元 | 4.1845元 |
| 2026-05-11 | 2.1243元 | 4.1850元 |
| 2026-05-08 | 2.0939元 | 4.1546元 |
| 2026-05-07 | 2.1087元 | 4.1694元 |
| 2026-05-06 | 2.1018元 | 4.1625元 |
| 2026-04-30 | 2.0742元 | 4.1349元 |
| 2026-04-29 | 2.0808元 | 4.1415元 |
| 2026-04-28 | 2.0591元 | 4.1198元 |
| 2026-04-27 | 2.0612元 | 4.1219元 |
| 2026-04-24 | 2.0634元 | 4.1241元 |
| 2026-04-23 | 2.0710元 | 4.1317元 |
| 2026-04-22 | 2.0778元 | 4.1385元 |
| 2026-04-21 | 2.0612元 | 4.1219元 |
| 2026-04-20 | 2.0554元 | 4.1161元 |
| 2026-04-17 | 2.0482元 | 4.1089元 |
| 2026-04-16 | 2.0490元 | 4.1097元 |
| 2026-04-15 | 2.0238元 | 4.0845元 |
| 2026-04-14 | 2.0287元 | 4.0894元 |
| 2026-04-13 | 2.0062元 | 4.0669元 |
| 2026-04-10 | 2.0022元 | 4.0629元 |
| 2026-04-09 | 1.9706元 | 4.0313元 |
| 2026-04-08 | 1.9812元 | 4.0419元 |
| 2026-04-07 | 1.9185元 | 3.9792元 |
| 2026-04-03 | 1.9198元 | 3.9805元 |
| 2026-04-02 | 1.9334元 | 3.9941元 |
| 2026-04-01 | 1.9530元 | 4.0137元 |
| 2026-03-31 | 1.9216元 | 3.9823元 |
| 2026-03-30 | 1.9391元 | 3.9998元 |
| 2026-03-27 | 1.9451元 | 4.0058元 |