博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9704元 (2026-03-20) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2551 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9704元 | 4.0311元 |
| 2026-03-19 | 1.9759元 | 4.0366元 |
| 2026-03-18 | 2.0040元 | 4.0647元 |
| 2026-03-17 | 1.9949元 | 4.0556元 |
| 2026-03-16 | 2.0089元 | 4.0696元 |
| 2026-03-13 | 2.0082元 | 4.0689元 |
| 2026-03-12 | 2.0114元 | 4.0721元 |
| 2026-03-11 | 2.0160元 | 4.0767元 |
| 2026-03-10 | 2.0031元 | 4.0638元 |
| 2026-03-09 | 1.9790元 | 4.0397元 |
| 2026-03-06 | 1.9946元 | 4.0553元 |
| 2026-03-05 | 1.9889元 | 4.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.9711元 | 4.0318元 |
| 2026-03-03 | 1.9937元 | 4.0544元 |
| 2026-03-02 | 2.0208元 | 4.0815元 |
| 2026-02-27 | 2.0149元 | 4.0756元 |
| 2026-02-26 | 2.0239元 | 4.0846元 |
| 2026-02-25 | 2.0251元 | 4.0858元 |
| 2026-02-24 | 2.0132元 | 4.0739元 |
| 2026-02-13 | 1.9941元 | 4.0548元 |
| 2026-02-12 | 2.0181元 | 4.0788元 |
| 2026-02-11 | 2.0148元 | 4.0755元 |
| 2026-02-10 | 2.0184元 | 4.0791元 |
| 2026-02-09 | 2.0172元 | 4.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.9884元 | 4.0491元 |
| 2026-02-05 | 1.9983元 | 4.0590元 |
| 2026-02-04 | 2.0075元 | 4.0682元 |
| 2026-02-03 | 1.9931元 | 4.0538元 |
| 2026-02-02 | 1.9746元 | 4.0353元 |
| 2026-01-30 | 2.0183元 | 4.0790元 |
| 2026-01-29 | 2.0374元 | 4.0981元 |
| 2026-01-28 | 2.0260元 | 4.0867元 |
| 2026-01-27 | 2.0202元 | 4.0809元 |
| 2026-01-26 | 2.0178元 | 4.0785元 |
| 2026-01-23 | 2.0138元 | 4.0745元 |
| 2026-01-22 | 2.0244元 | 4.0851元 |
| 2026-01-21 | 2.0189元 | 4.0796元 |
| 2026-01-20 | 2.0144元 | 4.0751元 |
| 2026-01-19 | 2.0201元 | 4.0808元 |
| 2026-01-16 | 2.0165元 | 4.0772元 |
| 2026-01-15 | 2.0221元 | 4.0828元 |
| 2026-01-14 | 2.0150元 | 4.0757元 |
| 2026-01-13 | 2.0179元 | 4.0786元 |
| 2026-01-12 | 2.0373元 | 4.0882元 |
| 2026-01-09 | 2.0270元 | 4.0779元 |
| 2026-01-08 | 2.0180元 | 4.0689元 |
| 2026-01-07 | 2.0362元 | 4.0871元 |
| 2026-01-06 | 2.0398元 | 4.0907元 |
| 2026-01-05 | 2.0120元 | 4.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.9736元 | 4.0245元 |