博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0211元 (2026-07-29) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2340 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.0211元 | 4.0818元 |
| 2026-07-28 | 2.0045元 | 4.0652元 |
| 2026-07-27 | 2.0615元 | 4.1222元 |
| 2026-07-24 | 2.0342元 | 4.0949元 |
| 2026-07-23 | 2.0644元 | 4.1251元 |
| 2026-07-22 | 2.0592元 | 4.1199元 |
| 2026-07-21 | 2.0712元 | 4.1319元 |
| 2026-07-20 | 2.0115元 | 4.0722元 |
| 2026-07-17 | 1.9809元 | 4.0416元 |
| 2026-07-16 | 2.0531元 | 4.1138元 |
| 2026-07-15 | 2.0921元 | 4.1528元 |
| 2026-07-14 | 2.0941元 | 4.1548元 |
| 2026-07-13 | 2.0481元 | 4.1088元 |
| 2026-07-10 | 2.0834元 | 4.1441元 |
| 2026-07-09 | 2.1224元 | 4.1831元 |
| 2026-07-08 | 2.0725元 | 4.1332元 |
| 2026-07-07 | 2.0873元 | 4.1480元 |
| 2026-07-06 | 2.1104元 | 4.1711元 |
| 2026-07-03 | 2.1080元 | 4.1687元 |
| 2026-07-02 | 2.0943元 | 4.1550元 |
| 2026-07-01 | 2.1550元 | 4.2157元 |
| 2026-06-30 | 2.1633元 | 4.2240元 |
| 2026-06-29 | 2.1431元 | 4.2038元 |
| 2026-06-26 | 2.1171元 | 4.1778元 |
| 2026-06-25 | 2.1779元 | 4.2386元 |
| 2026-06-24 | 2.1458元 | 4.2065元 |
| 2026-06-23 | 2.1315元 | 4.1922元 |
| 2026-06-22 | 2.1862元 | 4.2469元 |
| 2026-06-18 | 2.1352元 | 4.1959元 |
| 2026-06-17 | 2.1295元 | 4.1902元 |
| 2026-06-16 | 2.1084元 | 4.1691元 |
| 2026-06-15 | 2.1120元 | 4.1727元 |
| 2026-06-12 | 2.0667元 | 4.1274元 |
| 2026-06-11 | 2.0404元 | 4.1011元 |
| 2026-06-10 | 2.0494元 | 4.1101元 |
| 2026-06-09 | 2.0658元 | 4.1265元 |
| 2026-06-08 | 2.0318元 | 4.0925元 |
| 2026-06-05 | 2.0728元 | 4.1335元 |
| 2026-06-04 | 2.1109元 | 4.1716元 |
| 2026-06-03 | 2.1257元 | 4.1864元 |
| 2026-06-02 | 2.1167元 | 4.1774元 |
| 2026-06-01 | 2.0857元 | 4.1464元 |
| 2026-05-29 | 2.1029元 | 4.1636元 |
| 2026-05-28 | 2.1036元 | 4.1643元 |
| 2026-05-27 | 2.1012元 | 4.1619元 |
| 2026-05-26 | 2.1142元 | 4.1749元 |
| 2026-05-25 | 2.1037元 | 4.1644元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 4.1355元 |
| 2026-05-21 | 2.0516元 | 4.1123元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 4.1440元 |