博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9746元 (2026-02-02) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率178.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2776 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.9746元 | 4.0353元 |
| 2026-01-30 | 2.0183元 | 4.0790元 |
| 2026-01-29 | 2.0374元 | 4.0981元 |
| 2026-01-28 | 2.0260元 | 4.0867元 |
| 2026-01-27 | 2.0202元 | 4.0809元 |
| 2026-01-26 | 2.0178元 | 4.0785元 |
| 2026-01-23 | 2.0138元 | 4.0745元 |
| 2026-01-22 | 2.0244元 | 4.0851元 |
| 2026-01-21 | 2.0189元 | 4.0796元 |
| 2026-01-20 | 2.0144元 | 4.0751元 |
| 2026-01-19 | 2.0201元 | 4.0808元 |
| 2026-01-16 | 2.0165元 | 4.0772元 |
| 2026-01-15 | 2.0221元 | 4.0828元 |
| 2026-01-14 | 2.0150元 | 4.0757元 |
| 2026-01-13 | 2.0179元 | 4.0786元 |
| 2026-01-12 | 2.0373元 | 4.0882元 |
| 2026-01-09 | 2.0270元 | 4.0779元 |
| 2026-01-08 | 2.0180元 | 4.0689元 |
| 2026-01-07 | 2.0362元 | 4.0871元 |
| 2026-01-06 | 2.0398元 | 4.0907元 |
| 2026-01-05 | 2.0120元 | 4.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.9736元 | 4.0245元 |
| 2025-12-30 | 1.9827元 | 4.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.9822元 | 4.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.9885元 | 4.0394元 |
| 2025-12-25 | 1.9845元 | 4.0354元 |
| 2025-12-24 | 1.9813元 | 4.0322元 |
| 2025-12-23 | 1.9772元 | 4.0281元 |
| 2025-12-22 | 1.9710元 | 4.0219元 |
| 2025-12-19 | 1.9523元 | 4.0032元 |
| 2025-12-18 | 1.9459元 | 3.9968元 |
| 2025-12-17 | 1.9554元 | 4.0063元 |
| 2025-12-16 | 1.9195元 | 3.9704元 |
| 2025-12-15 | 1.9418元 | 3.9927元 |
| 2025-12-12 | 1.9514元 | 4.0023元 |
| 2025-12-11 | 1.9375元 | 3.9884元 |
| 2025-12-10 | 1.9524元 | 4.0033元 |
| 2025-12-09 | 1.9547元 | 4.0056元 |
| 2025-12-08 | 1.9604元 | 4.0113元 |
| 2025-12-05 | 1.9443元 | 3.9952元 |
| 2025-12-04 | 1.9290元 | 3.9799元 |
| 2025-12-03 | 1.9225元 | 3.9734元 |
| 2025-12-02 | 1.9301元 | 3.9810元 |
| 2025-12-01 | 1.9357元 | 3.9866元 |
| 2025-11-28 | 1.9176元 | 3.9685元 |
| 2025-11-27 | 1.9130元 | 3.9639元 |
| 2025-11-26 | 1.9147元 | 3.9656元 |
| 2025-11-25 | 1.9027元 | 3.9536元 |
| 2025-11-24 | 1.8849元 | 3.9358元 |
| 2025-11-21 | 1.8867元 | 3.9376元 |