博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9116元 (2026-10-12) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (1940 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.16元 | 45.35亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.92元 | 43.41亿 | 22.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 47.50亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 49.36亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 47.54亿 | 28.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 48.51亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 49.58亿 | 30.01亿元 | -- |