博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1224元 (2026-07-09) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2704 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1224元 | 4.1831元 |
| 2026-07-08 | 2.0725元 | 4.1332元 |
| 2026-07-07 | 2.0873元 | 4.1480元 |
| 2026-07-06 | 2.1104元 | 4.1711元 |
| 2026-07-03 | 2.1080元 | 4.1687元 |
| 2026-07-02 | 2.0943元 | 4.1550元 |
| 2026-07-01 | 2.1550元 | 4.2157元 |
| 2026-06-30 | 2.1633元 | 4.2240元 |
| 2026-06-29 | 2.1431元 | 4.2038元 |
| 2026-06-26 | 2.1171元 | 4.1778元 |
| 2026-06-25 | 2.1779元 | 4.2386元 |
| 2026-06-24 | 2.1458元 | 4.2065元 |
| 2026-06-23 | 2.1315元 | 4.1922元 |
| 2026-06-22 | 2.1862元 | 4.2469元 |
| 2026-06-18 | 2.1352元 | 4.1959元 |
| 2026-06-17 | 2.1295元 | 4.1902元 |
| 2026-06-16 | 2.1084元 | 4.1691元 |
| 2026-06-15 | 2.1120元 | 4.1727元 |
| 2026-06-12 | 2.0667元 | 4.1274元 |
| 2026-06-11 | 2.0404元 | 4.1011元 |
| 2026-06-10 | 2.0494元 | 4.1101元 |
| 2026-06-09 | 2.0658元 | 4.1265元 |
| 2026-06-08 | 2.0318元 | 4.0925元 |
| 2026-06-05 | 2.0728元 | 4.1335元 |
| 2026-06-04 | 2.1109元 | 4.1716元 |
| 2026-06-03 | 2.1257元 | 4.1864元 |
| 2026-06-02 | 2.1167元 | 4.1774元 |
| 2026-06-01 | 2.0857元 | 4.1464元 |
| 2026-05-29 | 2.1029元 | 4.1636元 |
| 2026-05-28 | 2.1036元 | 4.1643元 |
| 2026-05-27 | 2.1012元 | 4.1619元 |
| 2026-05-26 | 2.1142元 | 4.1749元 |
| 2026-05-25 | 2.1037元 | 4.1644元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 4.1355元 |
| 2026-05-21 | 2.0516元 | 4.1123元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 4.1440元 |
| 2026-05-19 | 2.0812元 | 4.1419元 |
| 2026-05-18 | 2.0764元 | 4.1371元 |
| 2026-05-15 | 2.0866元 | 4.1473元 |
| 2026-05-14 | 2.1126元 | 4.1733元 |
| 2026-05-13 | 2.1452元 | 4.2059元 |
| 2026-05-12 | 2.1238元 | 4.1845元 |
| 2026-05-11 | 2.1243元 | 4.1850元 |
| 2026-05-08 | 2.0939元 | 4.1546元 |
| 2026-05-07 | 2.1087元 | 4.1694元 |
| 2026-05-06 | 2.1018元 | 4.1625元 |
| 2026-04-30 | 2.0742元 | 4.1349元 |
| 2026-04-29 | 2.0808元 | 4.1415元 |
| 2026-04-28 | 2.0591元 | 4.1198元 |
| 2026-04-27 | 2.0612元 | 4.1219元 |