博时沪深300指数A (050002.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2003-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0211元 (2026-07-29) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2340 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数A(050002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,934.05万元 | -- | 598.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6,017.67万元 | -- | 1,228.10万元 | -- |