华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9015元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (3841 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-20 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-08-19 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-08-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-08-14 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-08-13 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-12 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-11 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-08-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-07 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-08-06 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-08-05 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-08-04 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-03 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-07-31 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-30 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-29 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-28 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-27 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-07-24 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-23 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-07-22 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-21 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-20 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-17 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-07-16 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-15 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-14 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-13 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-07-10 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-07-09 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-08 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-07 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-06 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-07-03 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-07-02 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-01 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-30 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-29 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-26 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-25 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-24 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-22 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-18 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-17 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-15 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |