华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9161元 (2025-12-23) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3640 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-22 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2025-12-19 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-18 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-17 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2025-12-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-12-12 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2025-12-11 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-10 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-09 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-08 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-04 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-12-03 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2025-12-02 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-01 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-11-28 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2025-11-27 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2025-11-26 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2025-11-25 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-11-24 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2025-11-21 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-11-20 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-11-19 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2025-11-18 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-11-17 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2025-11-14 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-11-13 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2025-11-12 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-11-11 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2025-11-10 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-11-07 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-11-06 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2025-11-05 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2025-11-04 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-11-03 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-10-31 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2025-10-30 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-10-29 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2025-10-28 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2025-10-27 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2025-10-24 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-10-23 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2025-10-22 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2025-10-21 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-10-20 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2025-10-17 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2025-10-16 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-10-15 | 1.9408元 | 1.9408元 |