华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9851元 (2026-02-09) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4066 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-02-06 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-02-05 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-02-04 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-02-03 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-02-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-30 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-01-29 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-01-28 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-01-27 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-01-26 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-01-23 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-22 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-01-21 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-20 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-01-19 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-01-16 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-01-15 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-01-14 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-01-13 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-01-12 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-01-08 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-01-07 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-01-06 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-01-05 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-12-31 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-30 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-29 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2025-12-26 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2025-12-25 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2025-12-24 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2025-12-23 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-22 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2025-12-19 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-18 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-12-17 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2025-12-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-12-12 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2025-12-11 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-10 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-09 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2025-12-08 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-04 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2025-12-03 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2025-12-02 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-01 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-11-28 | 1.8853元 | 1.8853元 |