华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8395元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3453 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-10-08 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-09-30 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-09-29 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-09-28 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-09-24 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-09-23 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-09-22 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-09-21 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-09-18 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-09-17 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-09-16 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-09-15 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-09-14 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-09-11 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-09-10 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-09-09 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-09-08 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-09-07 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-09-04 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-09-03 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-09-02 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-09-01 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-08-31 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-08-28 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-27 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-26 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-08-25 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-24 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-08-21 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-20 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-08-19 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-08-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-08-14 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-08-13 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-12 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-11 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-08-10 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-08-07 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-08-06 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-08-05 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-08-04 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-03 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-07-31 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-30 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-29 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-28 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-27 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-07-24 | 1.9068元 | 1.9068元 |