华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9444元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3839 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF(510180) |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-25 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-24 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-23 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-22 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-18 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-17 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-15 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-11 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-06-10 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-06-09 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-06-05 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-06-04 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-03 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-06-02 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-06-01 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-29 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-05-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-27 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-26 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-25 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-22 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-21 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-20 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-19 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-18 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-05-15 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-05-14 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-13 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-05-12 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-11 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-08 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-07 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-05-06 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-30 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-29 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-04-28 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-04-27 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-04-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-23 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-04-21 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-04-20 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-04-17 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-16 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-04-15 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-04-14 | 1.9148元 | 1.9148元 |