华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9851元 (2026-02-09) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4065 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,579.00元 | 0.15% | 2,526.00元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.64万元 | 0.15% | 9,519.00元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,803.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |