华安上证180ETF联接A (040180.jj ) 上证180 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2009-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9901元 (2026-02-10) 基金经理许之彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (4066 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证180ETF联接C 、华安上证180ETF联接I目标基金: 华安上证180ETF |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 1.73亿 | 8,961.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 1.80亿 | 9,284.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1.68亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 1.66亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 1.71亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1.77亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |