华安可转债债券A类(040022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-16 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-07-15 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-14 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-13 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-09 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-08 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-07 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-06 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-03 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-02 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-01 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-29 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-25 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-24 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-06-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-22 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-06-18 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-17 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-16 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-15 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-12 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-11 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-10 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-09 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-08 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-05 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-06-04 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-03 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-02 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-06-01 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-29 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-05-28 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-05-27 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-05-26 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-25 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-05-22 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-21 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-05-20 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-19 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-18 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-15 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-14 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-12 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-08 | 2.2520元 | 2.2520元 |